目 录

第一部分：柳州市投资促进服务中心概况

一、主要职能

二、机构人员编制情况

第二部分：柳州市投资促进服务中心2020年决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市投资促进服务中心2020年决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市投资促进服务中心概况

一、主要职能

1.负责为市级大型招商引资项目提供服务;负责建立投资促进业务渠道和信息交流平台，引荐投资者来柳投资，为投资者提供招商考察、交流、咨询服务;承接博览会、展销会、交易会、洽谈会的策划和制作，提供接待、办展、办会等服务;为投资企业提供市场调研、专业培训、投资项目评估与包装、项目开发与管理等服务，组织招商引资研究，出版相关刊物和报告。

2.负责投资促进信息、宣传、舆情工作;草拟全市投资促进信息化建设工作计划及相关措施，建设与管理招商引资大数据系统;运营和管理投资促进部门官方网站、信息平台及其他信息载体。

3.负责推进林业产业专题招商。

4.完成主管部门交办的其他任务。

二、机构人员编制情况

柳州市投资促进服务中心无下设机构。

柳州市投资促进服务中心全额拨款事业编制8名，年末在编人员7名。

第二部分：柳州市投资促进服务中心2020年决算报表

详见附件。

第三部分：柳州市投资促进服务中心2020年决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计124.76万元，支出总计108.18万元，与2019年相比，收入增加2.92万元，增长2.40%；支出增加17.50万元，增长19.30%。

收入同比增加的原因是：人员经费正常增涨。

支出同比增加的原因是：因本单位年度绩效工资发放方式转变，2020年发放的绩效工资包含2019年补发绩效及2020年绩效工资，故人员经费支出同比增涨较大。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计124.76万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入124.76万元，占比100% 。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计108.18万元，其中：基本支出101.49万元，占比93.82%；项目支出6.68万元，占比6.18%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收入总决算124.76万元，2020年度财政拨款支出108.18万元。与2019年相比，财政拨款收入增加2.92万元，增长2.40%；财政拨款支出增加17.50万元，增长19.30%。

财政拨款收入同比增加的原因是：人员经费正常增涨。

财政拨款支出同比增加的原因是：因本单位年度绩效工资发放方式转变，2020年发放的绩效工资包含2019年补发绩效及2020年绩效工资，故人员经费支出同比增涨较大。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

本单位2020年度财政拨款支出108.18万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加17.50万元，增长19.30%。

财政拨款支出同比增加的原因是：因本单位年度绩效工资发放方式转变，2020年发放的绩效工资包含2019年补发绩效及2020年绩效工资，故人员经费支出同比增涨较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出108.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85.46万元，占比79.00%；社会保障和就业（类）支出8.54万元，占比7.89%；卫生健康（类）支出4.23万元，占比3.91%；住房保障（类）支出9.96万元，占比9.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为117.18万元，支出决算为108.18万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，本单位外出拜访及邀请客商来柳考察等活动减少，经费支出主要内容为随县区外出的差旅费用，预算支出较少；二是2020年不再将每月招商引资工作分析印制成册，印刷费预算使用少。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），年初预算为73.16万元，支出决算为78.77万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常增涨。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的37.13%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本单位外出拜访及邀请客商来柳考察等活动减少，经费支出主要内容为随县区外出的差旅费用，预算支出较少；且2020年不再将每月招商引资工作分析印制成册，印刷费预算使用少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为9.55万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的42.95%。决算数小于预算数的主要原因是因工作失误我局未能将在职人员7-12月养老保险款项及时转入单位保留账户，影响本年度预算执行情况。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为4.78万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的92.90%。主要用于支付在职人员职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为4.53万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的93.41%。主要用于支付在职人员医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为7.16万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的138.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常增涨。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出101.49万元，其中：

人员经费96.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费4.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.10万元，支出决算为0.89万元，完成预算的42.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算的42.33%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本单位外出拜访及邀请客商来柳考察等活动减少，经费支出主要内容为随县区外出的差旅费用，预算支出较少。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少1.23万元，下降40.39%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.05万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降16.10%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车已于2018年全部取消，除2019年结算部分未结维修款项外，近两年无其他公务用车运行费用支出；公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，本单位外出拜访及邀请客商来柳考察等活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%；公务接待费支出决算0.89万元，占比100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.89万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.89万元，主要用于外出拜访客商接待支出及客商来柳考察接待支出。2020年共接待国内来访团组5个、来宾58人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

本单位2020年度没有预算绩效项目。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开方式：主动公开

柳州市投资促进服务中心

二零二一年八月十七日