目 录

第一部分：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）概况

一、主要职责

（一）非税收入征收管理方面：根据国家、自治区、市政府有关政府非税收入的法律、法规、规章和制度，拟定非税收入相关管理办法；负责市本级政府非税收入征收管理，组织、委托和督促执收单位做好政府非税收入征缴工作；负责市本级政府非税收入减缴、免缴、缓缴审核工作；负责市本级非税收入误缴误征、多缴多征的更正工作；组织编制、参与审核、督促执行市本级非税收入征收预算；负责市直行政事业单位国有资产收益的征收及监督管理；负责全市非税收入收缴统计报表及执行情况分析工作；开展非税收入征收管理日常监督，参与非税收入专项稽查，配合相关部门依法查处各种违反非税收入征收管理规定的行为。

（二）财政票据管理方面：研究拟定市本级财政票据管理制度，负责审定市本级各用票单位使用财政票据的资格，负责对全市财政票据的领购、保管、发售、核销、销毁和监督检查等日常管理工作，编报全市财政票据年度印制购领计划，组织实施全市财政票据方面的各种报表统计工作，指导县区财政票据管理工作，负责财政票据信息反馈工作。

（三）罚没物资管理方面：依法、依规对罚没物资进行规范化管理和处置审批；指导、监督市本级各有关单位的罚没物资管理工作；参与罚没物资的监销；督促罚没物资处置收入及时、足额上缴国库；指导县（区）财政部门罚没物资管理工作。

（四）财政周转金清理方面：负责核对债权数额，制作债权确认催收函，保持债权诉讼时效；负责调查了解债务人单位情况，催收逾期债款；负责对债务人提交的减免、豁免债务申请，进行调查核实提出处理意见建议；负责调查核实、申报核销财政周转金呆账；负责清理财政周转金历史遗留问题，协助处理财政周转金会计账务。

二、机构设置情况

柳州市非税收入管理中心为市财政局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，加挂柳州市民族经济发展资金管理中心牌子。中心内设机构六个，分别为：办公室、征收管理科、罚没物资管理科、票据管理科、财务科、财政周转资金管理科。

第二部分柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算831.31万元，同比减少54.77万元，同比下降6.18%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算831.31万元，同比减少54.77万元，同比下降6.18%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款831.31万元，占收入总预算100%，同比减少54.77万元，同比下降6.18%。

2022年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算减少，减少的主要原因：按财政部、财政厅全面推开财政票据电子化管理改革要求，全市（含城区、县）财政票据使用单位将逐步减少纸质票据的使用量，并逐步过渡到所有票据单位全部使用财政电子票据。因此财政票据的印制工本费将逐年减少。2022年计划支付印制单位印刷费200万元，较去年减少80万元。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算831.31万元，其中基本支出预算510.63万元，占支出总预算的61.42%，同比增加10.24万元，同比增长2.05%。项目支出预算320.68万元，占支出总预算的38.58%，同比减少65.01万元，同比下降16.86%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.201类一般公共服务支出653.84万元；占支出总预算78.65%，同比减少73.1万元，同比下降10.05%。减少的主要原因是：按财政部、财政厅全面推开财政票据电子化管理改革要求，全市（含城区、县）财政票据使用单位将逐步减少纸质票据的使用量，并逐步过渡到所有票据单位全部使用财政电子票据。因此财政票据的印制工本费将逐年减少。

2.208类社会保障和就业支出89.7万元，占支出总预算10.79%，同比增加3.7万元，同比增长4.3%。增加的主要原因：一是工资福利支出增加而按比例相应增加养老保险、职业年金；二是退休人员增加而相应增加退休人员的补助经费。

3.210类卫生健康支出48.87万元，占支出总预算5.88%，同比增加14.48万元，同比增长42.1%。增加的主要原因：一是工资福利支出增加而按比例相应增加医疗保险、大额医疗保险和公务员医疗补助。二是根据《柳州市医疗保障局关于调整柳州市城镇职工基本医疗保险年度的通知》（柳医保规〔2020〕4号）调整医保年度，同步调整医疗保险、大额医疗保险和公务员医疗补助。

4.221类住房保障支出38.9万元，占支出总预算4.68%，同比增加0.15万元，同比增长0.39%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算510.63万元，占一般公共预算拨款支出预61.42%，同比增加10.24万元，同比增长2.05%。

2.项目支出预算320.68万元，占支出总预算38.58%，同比减少65.01万元，同比下降16.86%。

2022年支出预算总体减少，主要是项目支出预算减少，减少的主要原因：按财政部、财政厅全面推开财政票据电子化管理改革要求，全市（含城区、县）财政票据使用单位将逐步减少纸质票据的使用量，并逐步过渡到所有票据单位全部使用财政电子票据。因此财政票据的印制工本费将逐年减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算831.31万元， 收入包括：一般公共预算拨款831.31万元;支出包括：201类一般公共服务支出653.84万元，208类社会保障和就业支出89.7万元，210类卫生健康支出48.87万元，221类住房保障支出38.9万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出831.31万元，其中：基本支出510.63万元，项目支出320.68万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行333.16万元，全部为基本支出预算。主要用于日常运转发生的基本支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般行政管理事务120.68万元，全部为项目支出预算。主要用于为各项财政工作任务、财政事业发展而发生的项目支出。

（三）其他财政事务支出200万元，全部为项目支出预算。主要用于财政票据印刷项目支出。

（四）行政单位离退休11.89万元，全部为基本支出预算。主要用于单位开支的退休经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出51.87万元，全部为基本支出预算。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出25.94万元，全部为基本支出预算。主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（七）行政单位医疗25.29万元，全部为基本支出预算。主要用于医疗保险缴费支出。

（八）公务员医疗补助23.59万元，全部为基本支出预算。主要用于公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金38.9万元，全部为基本支出预算。主要用于在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出510.63万元，其中：

（一）人员经费436.43万元，主要包括：基本工资98.52万元，津贴补贴79.22万元，奖金69.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.87万元，职业年金缴费25.94万元，职工基本医疗保险缴费25.29万元，公务员医疗补助缴费23.59万元，其他社会保险缴费3.24万元，住房公积金38.9万元，退休费9.39万元，其他对个人和家庭的补助11.06万元。

（二）公用经费74.21万元，主要包括：办公费5.88万元，印刷费0.72万元，水费0.6万元，电费2.64万元，邮电费5.24万元，物业管理费0.48万元，差旅费8.88万元，维修（护）费1.44万元，会议费1.68万元，培训费1.44万元，公务接待费0.96万元，工会经费6.48万元，福利费1.68元，其他交通费用21.66万元，其他商品和服务支出14.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.96万元，比2021 年（上一年）预算1.04万元，同比增加减少）0.08万元，同比下降7.69%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.96万元，同比减少0.08万元，同比下降7.69%，减少原因：在职人员减少而按比例相应减少公务接待费。主要用于主要用于开展各项财政工作任务、财政事业发展而开支的各类公务接待费用。  

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算209.68万元，同比减少82.82万元，下降28.31%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算4.5万元，占政府采购预算的2.15%，同比上年持平。

分散采购预算205.18万元，占政府采购预算的97.85%，同比减少82.82万元，下降28.76%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算209.68万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算209.68万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出32万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算32万元。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算333.16万元，同比减少8.09万元，同比下降2.37%，主要用于日常运转发生的基本支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。行政运行经费增减少的原因:在职人员减少而按比例相应减少公务接待费。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出200万元。票据印刷费用，预算金额200万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。