目 录

第一部分：柳州市财政国库支付中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市财政国库支付中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

第三部分：柳州市财政国库支付中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市财政国库支付中心概况

一、主要职责

(一）参与组织预算执行、监控及分析预测。负责全市财政收支统计。

（二）参与全市国库集中支付制度（含国库集中支付电子化管理）改革工作，拟订相关管理制度。

（三）负责全市公务卡结算制度的推行和管理工作。

（四）协助预算收入征收部门、国库和其他相关部门的业务工作。

（五）办理国库集中支付相关业务；负责市直预算单位工资统发工作，指导全市财政工资统发业务。

（六）参与组织开展全市、市本级、县、区（开发区）总决算和行政事业单位决算编制工作；参与指导市本级部门决算公开工作。

（七）负责市直预算单位国库集中支付业务、银行账户设立管理及政务公开工作，指导全市预算单位银行账户管理工作。

（八）负责建立健全预算执行动态监控机制,实施预算执行动态监控，编制预算执行动态监控报告和财政国库资金风险管理检查报告。

（九）负责财政国库资金风险管理及核查,实施开展全市财政专户资金安全检查工作。

（十）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市财政国库支付中心为市财政局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。编制共16名，其中设主任1名，副主任2名。

第二部分：柳州市财政国库支付中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市财政国库支付中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1156.25万元，同比增加17.58万元，同比增长1.5%，收入包括：一般公共预算收入1156.25万元。支出包括：一般公共服务支出1063.83万元，社会保障和就业支出45.24万元，卫生健康支出25.51万元，住房保障支出21.66万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1156.25万元，同比增加17.58万元，同比增长1.5%。其中：

一般公共财政预算拨款1156.25万元，占收入总预算100%,同比增加17.58万元，同比增长1.5%。

2022年收入预算总体增加主要是单位基本支出（含人员经费、公用经费）相应增加。增加的主要原因是人员工资总额提高增加人员经费，相应的职工社保及公积金等也相应增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1156.25万元，基本支出预算288.25万元，占支出总预算的24.9%，同比增加23.51万元，同比增长8.9%。项目支出预算868万元，占支出总预算的75.1%，同比减少5.93万元，同比下降0.7%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.201类一般公共服务支出1063.83万元，占支出总预算92%，同比增加5.51万元，同比增长0.5%。增加的主要原因是：人员工资总额提高增加人员经费，相应的职工社保及公积金等相应增加。

2.208类社会保障和就业支出45.24万元，占支出总预算3.9%，同比增加2.76万元，同比增长6.5%。增加的主要原因是：人员工资总额提高导致按比例提取的机关事业单位基本养老保险和职业年金增加。

3.210类卫生健康支出25.51万元，占支出总预算2.2%，同比增加7.85万元，同比增长44.5%。增加的主要原因是：公务员医疗补助缴费年度调整为自然年度，2021年预算仅需安排7月-12月费用，2022年按全年安排公务员医疗补助经费。

4.221类住房保障支出21.66万元，占支出总预算1.8%，同比增加1.45万元，同比增长7.2%。增加的主要原因：人员工资总额提高导致按比例提取的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算288.25万元，占一般公共预算拨款支出预算24.9%，同比增加23.51万元，同比增长8.9%。

2.项目支出预算868万元,占支出总预算75.1%，同比减少5.93万元，同比下降0.7%。

2022年支出预算总体增加主要是单位基本支出（含人员经费、公用经费）增加，增加的主要原因：一是人员工资总额提高增加人员经费，相应的职工社保及公积金等也相应增加;二是调整医保年度，同步调整医疗保险、大额医疗保险和公务员医疗补助，导致预算经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1156.25万元， 收入包括：一般公共预算拨款1156.25万元;支出包括：一般公共服务支出1063.83万元万元，社会保障和就业支出45.24万元，卫生健康支出25.51万元，住房保障支出21.66万。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1156.25万元，其中：基本支出288.25万元，项目支出868万元，具体支出预算如下：

（一）201类一般公共服务支出1063.83万元，其中：基本支出预算195.83万元，项目支出预算868万元，主要用于行政运行（财政事务）和财政国库业务。

（二）208类社会保障和就业支出45.24万元，全部用于基本支出预算，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）210类卫生健康支出25.51万元，全部用于基本支出预算，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

（四）221类住房保障支出21.66万元，全部用于基本支出预算，主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出288.25万元，其中：

（一）人员经费243.17万元，主要包括：基本工资57.13万元，津贴补贴46.58万元，奖金40.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.89万元，职业年金缴费14.44万元，职工基本医疗保险缴费14.08万元，公务员医疗补助缴费11.43万元，其他社会保障缴费1.81万元，住房公积金21.66万元，对个人和家庭的补助7.09万元。

（二）公用经费45.08万元，主要包括：办公费3.68万元，印刷费0.45万元，水费0.38万元，电费1.65万元，邮电费3.15万元，物业管理费0.30万元，差旅费5.55万元，维修(护)费0.90万元，会议费1.05万元，培训费0.90万元，公务接待费0.60万元，工会经费3.61万元，福利费1.05万元，其他交通费用13.02万元，其他商品和服务支出8.8万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.6万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.6万元，同比上年持平。  

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元,同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算44.98万元，同比增加1.57万元，同比增长3.6%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的原因是:邮电费、工会经费、其他交通费等部分公用经费提高标准。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市财政国库支付中心2022年单位预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出850万元。其中：国库支付代理费用，预算金额550万元；非税收入代理费用，项目预算300万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。