一、基本情况

　　1、2016年年度主要预期目标如下：

　　（1）财政收入：确保2016年全市组织财政收入367.88亿元，同比增长7%。

　　（2）财政支出：2016年确保全市全年支出进度达到90%以上

　　2、支持经济社会发展。争取上级扩大对我市的基建投资规模，将政府债券落实到具体项目，加大重大项目支持力度，加快资金拨付，推进项目建设步伐。

　　3、强化收入工作。统筹全市财政收入组织工作。确保全市财政收入持续较快增长和收入目标任务的完成。

　　4、严格支出管理。强化财政支出管理，优化支出结构，推进市本级加快预算执行，加快财政支出进度，确保各项法定支出、重点支出和民生支出需要。

　　5、盘活存量资金。进一步加大清理结余结转资力度，建立结转结余指标清理会审制度。继续加快预算审核和资金下达进度，强化预算执行分析，加强预算执行动态监控。

　　6、深化财政改革。继续推进国库集中支付、政府采购、国有资产管理、财政投资评审管理等工作的同时，重点推进以下财政管理改革：一是深化部门预算改革。二是推进预算公开透明。三是全面推行预算绩效管理工作。四是加强财政监督检查。五是加强地方政府性债务管理。

　　2.人员构成情况

　　本部门机构设置及人员情况如下表：

　　机构和人员情况表

　　单位：人

　　3.预算编制原则

　　(1)坚持依法理财，严格控制一般性支出。

　　认真贯彻新《预算法》，坚持依法行政、依法理财贯穿财政工作始终，严格落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出，“三公”经费和会议费预算比上年只减不增的原则。严格按零基预算进行编制，不以以前年度的项目和支出为依据的原则。健全厉行节约长效机制，勤俭节约的原则。

　　(2)严格控制项目预算，提高预算执行率。

　　编制本部门项目预算时，严格控制项目设置，对原有项目进行清理，对新设项目要履行审核程序的原则。平时注重监督和控制项目支出各月份的完成率，提高预算执行率。

　　(3)加强绩效管理，提高财政资金使用效益。

　　对审报的每个项目，讲求绩效的原则，加强预算绩效管理工作，努力提高绩效评价质量，提高财政资金使用效益。

　　二、关于柳州市财政局2016年收支预算总表的说明

　　柳州市财政局预算实行综合预算，反映柳州市财政局机关和9个下属事业单位所有的收入和支出预算。

　　（一）2016年收入预算总计5914.64万元。主要是：

　　1.一般公共财政预算资金5904.84万元，比上年增加667.11万元，增长12.74%：

　　（1）经费拨款（补助）5079.34万元，比上年增加512.24万元，增长11.22 %。

　　（2）纳入预算管理的非税收入安排的资金825.50万元，比上年增加154.87万元，增长23.09%；其中：

　　行政事业性收费收入765.50万元，比上年增加154.87万元，增长25.36%；

　　国有资源(资产)有偿使用收入60万元,与上年持平。

　　2.上年结余（结转）收入--其他结转9.80万元，比上年增加9.80万元；增长100%。

　　（二）2016年支出预算总计5914.64万元。（数据参见预算01表）

　　2016年支出总计5914.64万元，其中：本年支出合计5904.84万元，比上年增加667.11万元，增长12.74%；上年结余（结转）支出9.80万元，比上年增加9.80万元，增长100%。

　　1．本年支出按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

　　一般公共服务类科目4264.42万元，占本年支出预算合计72.10%，同比增加443.20万元，增长11.60%。

　　社会保障与就业类科目537.37万元，占本年支出预算合计9.09%，同比增加78.20万元，增长17.30%。

　　医疗卫生类科目99.66万元，占本年支出预算合计1.68%，同比增中99.66万元，增长100%。

　　城乡社区事务类科目800.00万元，占本年支出预算合计13.53%，与上年持平。

　　住房保障支出类科目203.39万元，占本年支出预算合计3.44%，同比增加46.05万元，增长29.27%。

　　2．本年支出按支出结构分类划分，共分为两类，其中：

　　基本支出预算2522.21万元，占本年支出预算合计42.64%，同比增加511.84万元，增长25.46%；

　　项目支出预算3382.63万元，占本年支出预算合计57.19%，同比增加155.27万元，增长4.81%。

　　三、关于柳州市财政局2016年公共财政预算支出预算表的说明

　　本表按支出功能分类科目编制，反映柳州市财政局2016年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。（数据参见预算03表）

　　2016年柳州市财政局年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计5914.64万元。其中：

　　（一）基本支出2522.21万元。主要是用于：

　　1．工资福利支出1456万元，占支出总预算24.61%，同比增加358.38万元,增长32.65%。原因为：根据国办发（2015）3号文机关事业单位养老保险制度改革工作的衔接，工资福利相应调整。

　　2．商品和服务支出274.27万元，占支出总预算4.64%，同比增加22.49万元，增长8.93%

　　3．对个人和家庭的补助791.94万元，占支出总预算13.39%，同比增加130.97万元，增长19.81%。原因为：根据国办发（2015）3号文机关事业单位养老保险制度改革工作的衔接，工资福利相应调整。

　　（二）项目支出3382.63万元，占支出总预算57.19%，同比增加155.27万元，增长4.81%。主要是用于：市财政投资评审中心评审经费800万元、国库支付局按适当标准支付各银行清算费434万元、非税收入代理费346万元、柳州市非税收入管理局全市财政票据印刷费420万元、财政“金财工程”、机房网络建设、信息管理系统等维护费258.48万元、柳州市会计事务管理所组织广西会计从业资格、全国会计专业技术资格等三大考试费150.10万元，其余为非税业务经费、办公购置费、预算编制、预算绩效、决算编审、上缴考务费、工作调研等。

　　（三）上年结余（结转）收入--其他结转9.80万元，比上年增加9.80万元；增长100%。

　　四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费说明

　　（一）2016年预算未安排因公出国（境）经费支出，同比无增减。

　　（二）公务接待费2016年预算7.62万元，同比减少0.01万元，同比下降0.01%，下降原因: 严格执行中央国务院下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》精神，按《柳州市财政局公务接待管理规定》，严格控制接待范围，严格执行公务接待审批流程，杜绝公务接待超标准。

　　（三）公务用车费2016年预算6万元，同比减少44万元，同比下降88%，增减原因: 2016年将全面实行公务用车改革制度，公务用车减少，费用降低。

柳州市财政局

2016年2月20日