铁路建设办公室（柳州市航道建设办公室）2015年部门决算 

目    录

　　第一部分：柳州市铁路建设办公室（柳州市航道建设办公室）概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分：柳州市铁路建设办公室（柳州市航道建设办公室）2015年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　表五：一般公共预算支出决算表 

　　表六：一般公共预算基本支出决算表 

　　表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表 

　　表八：政府性基金收入支出决算表 

　　第三部分：柳州市铁路建设办公室（柳州市航道建设办公室）2015年度部门决算情况说明 

　　一、2015 年度收入支出决算总体情况。 

　　二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。 

　　三、2015 年度政府性基金支出决算情况。 

　　四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。 

　　五、其他重要事项情况说明。 

第一部分：柳州市铁路建设办公室（柳州市航道建设办公室）概况

　　一、主要职能 

　　（一）研究制定铁路交通、航道运输发展战略、规划、重大建设项目和布局；加强与国家发改委、铁道部和自治区发改委、交通厅、自治区铁办、南宁铁路局等有关部门的沟通与联系，加快推进我市的铁路和航道整治重大项目建设；研究制定我市铁路和航道建设项目发展战略各规划，制定年度计划，指导、协调全市铁路、城市轻轨和航道整治项目建设。 

　　（二）监测和分析我市铁路和水运行业的发展状况，研究铁路、城市轻轨和航道建设发展的重大政策。 

　　（三）审核铁路、城市轻轨、水运重大建设项目，负责研究提出政府性投资安排意见。跟踪我市铁路、城市轻轨和航道建设项目的建设情况，协调解决有关重大问题并提出对策建议。 

　　（四）开展铁路、城市轻轨和航道建设项目的前期研究和项目协助报批工作，配合铁道部、自治区发改委、自治区铁路建设办公室、南宁铁路局以及自治区交通厅做好新建铁路、航道整治建设项目的技术标准及线路方案的研究、评审以及组织编制项目建议书、可行性报告等项目建设前期工作。 

　　（五）提出铁路项目由地方政府承担的项目资本金及航道、码头建设资金的筹资方案并负责筹集资金。 

　　（六）承办市人民政府交办的其他事项。 

　　二、部门决算单位构成 

　　我办属市人民政府直属管理的独立参公事业单位，内设综合科、项目开发科、建设协调科三个科室。 

第二部分：柳州市铁路建设办公室（柳州市航道建设办公室）2015年部门决算报表

　　表二：收入决算表 

　　                                                                                                                         单位：万元                     

　　表三：支出决算表 

　　                                                                                           单位：万元 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　                                                                                                单位：万元 

　　表五：一般公共预算支出决算表 

　                                                                                           　单位：万元 

　　表六：一般公共预算基本支出决算表 

　　                                               单位：万元 

　　表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表 

　                                                                                       　单位：万元

第三部分：柳州市铁路建设办公室（柳州市航道建设办公室）2015年度部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况 

　　（一）收入总计45967.56万元。 

　　1．财政拨款收入45617.96万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。 

　　2．其他收入17.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 

　　“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。其中：市发改委历年拨入的柳肇铁路项目前期费17.03万元，银行存款利息收入0.02万元。 

　　3．上年结转和结余332.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转、其他收入的结转和结余。 

　　（二）支出总计45967.56万元。包括： 

　　1．一般公共服务（类）102.62万元：主要用于我办人员经费、公用经费、办公设备货物、服务等采购，铁路、机场、黄金水道项目工作方面的支出。 

　　2．医疗卫生与计划生育支出（类）7.64万元：主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗、生育保险费方面的支出。 

　　3.城乡社区支出（类）25039.97万元：主要用于上缴广西铁路投资集团有限公司作为铁路建设项目我市承担的土地出资配套资金25000万元；柳韶铁路、柳州至百色铁路、火车站站房改扩建、火车站至鹿寨段改造、柳肇铁路、柳州机场、西江“黄金水道”项目工作经费支出39.97万元。 

　　4.交通运输支出（类）12.30万元：主要用于柳肇铁路、西江“黄金水道”项目工作经费支出。 

　　5．住房保障支出（类）8.14万元：用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。 

　　6.其他支出（类）20039.16万元：主要用于上缴广西铁路投资集团有限公司作为铁路建设项目我市承担的土地出资配套资金20000万元；铁路建设专项工作经费支出22.76万元，柳肇铁路项目前期费16.34万元，银行账户维护、手续费0.06万元。 

　　7．年末结转和结余757.73万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。 

　　二、2015 年度一般公共预算支出决算情况 

　　柳州市铁路建设办公室（柳州市航道建设办公室）2015 年度一般公共预算支出40170.67万元，其中：基本支出108.40万元，项目支出40062.27万元。 

　　1.行政运行（项）92.62万元：主要用于我办人员经费98.17万元，公用经费10.22万元。 

　　2.专项业务活动（项）10万元：主要用于办公设备货物、服务等采购，铁路、机场、黄金水道等项目工作方面的支出。 

　　3.事业单位医疗（项）7.64万元：主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗、生育保险费方面的支出。 

　　4.城乡社区规划与管理（项）39.97万元，主要用于柳韶铁路、柳州至百色铁路、火车站站房改扩建、火车站至鹿寨段改造、柳肇铁路、柳州机场、西江“黄金水道”项目工作经费支出。 

　　5.其他城乡社区支出（项）20000万元，用于上缴广西铁路投资集团有限公司作为铁路建设项目我市承担的土地出资配套资金。 

　　6.航道维护（项）11.92万元，用于西江“黄金水道”项目工作经费支出。 

　　7.铁路路网建设（项）0.38万元，用于柳肇铁路项目工作经费支出。 

　　8.住房公积金（项）7.36万元，用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。 

　　9.购房补贴（项）0.78万元，用于按照国家政策规定支付给职工的购房补贴。 

　　10.其他支出（项）20000万元，用于上缴广西铁路投资集团有限公司作为铁路建设项目我市承担的土地出资配套资金。 

　　三、2015年度政府性基金支出决算情况 

　　柳州市铁路建设办公室（柳州市航道建设办公室）2015年度政府性基金支出5000万元，为项目支出。 

　　城市建设支出（项）5000万元，用于上缴广西铁路投资集团有限公司作为铁路建设项目我市承担的土地出资配套资金。 

　　四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明 

　　2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，公务用车运行支出决算7.73万元，比上年同期减少0.77万元;公务接待费支出决算0.54万元,比上年同期减少0.10万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。与上年同期对比无增减。 

　　（二）公务用车购置及运行费支出7.73万元。 

　　全部是公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展铁路、机场、黄金水道项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，我办开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出7.73万元，平均每辆1.93万元。公务用车购置及运行费支出比上年同期减少0.77万元，为节约成本，缩减开支形成。 

　　（三）公务接待费支出0.54万元。用于按规定开支的国内公务接待费用。公务接待费支出比上年同期减少0.1万元,共接待6批次、54人次。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明。 

　　2015年本部门机关运行经费支出10.22万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加0.70 万元，增长7.35%。主要原因是按规定调增了财政统发参公人员工资和年度绩效。 

　　（二）政府采购支出情况说明。 

　　2015年本部门政府采购支出总额2万元，全部是政府采购货物支出，包括办公家具和办公设备。 

　　（三）国有资产占用情况说明。 

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，全部是一般公务用车。