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柳州市档案局2015年部门决算
柳州市档案局2015年部门决算
目 录
第一部分：柳州市档案局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市档案局2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算基本支出决算表
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金收入支出决算表
第三部分：柳州市档案局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：柳州市档案局概况
一、主要职能
（一）依法接收整理、保管到期进馆档案
（二）继续推进征集侧重涉及“柳州城市经济和社会发展进程中重大事务、事项的档案资料。
（三）推进档案“特藏库”建设，主要是对珍贵的档案资料保存提供专门的保存条件。
（四）推进档案数字化建设，抓好本局网站建设，建立现代化服务平台，提高工作效率和服务水平。
(五)开展档案文献编研，举办专题展览，发挥爱国主义教育基地功能 、为民生需求、媒体宣传及编史修志提供全方位的档案利用。
（六）加强档案业务监督指导工作，提高全市档案工作整体水平。
（七）确保馆藏档案安全，维系设施设备正常运行。
（八）加强档案干部队伍建设，抓好业务培训。
二、部门决算单位构成
柳州市档案局为参照公务员法管理的事业单位1个，无下属二级预算单位。
第二部分：柳州市档案局2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
539.89 |
一、一般公共服务支出 |
557.11 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
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四、其他收入 |
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四、科学技术支出 |
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五、文化体育与传媒支出 |
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|
|
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|
本年收入合计 |
539.89 |
本年支出合计 |
557.11 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
33.84 |
年末结转与结余 |
16.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
573.73 |
支出总计 |
573.73 |
|
|
|
|
|
|
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
539.89 |
539.89 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
391.54 |
391.54 |
|
|
|
|
|
|
20126 |
档案事务 |
391.54 |
391.54 |
|
|
|
|
|
|
2012601 |
行政运行 |
279.53 |
279.53 |
|
|
|
|
|
|
2012604 |
档案馆 |
112.02 |
112.02 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.62 |
79.62 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.62 |
79.62 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
79.62 |
79.62 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.09 |
28.09 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
28.09 |
28.09 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
28.09 |
28.09 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.08 |
30.08 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.08 |
30.08 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.74 |
29.74 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
10.56 |
10.56 |
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
10.56 |
10.56 |
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
10.56 |
10.56 |
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
557.11 |
416.98 |
140.13 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
408.77 |
279.53 |
|
|
|
|
|
20126 |
档案事务 |
408.77 |
279.53 |
|
|
|
|
|
2012601 |
行政运行 |
279.53 |
279.53 |
|
|
|
|
|
2012604 |
档案馆 |
129.24 |
|
129.24 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.62 |
79.62 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.62 |
79.62 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
79.62 |
79.62 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.09 |
28.09 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
28.09 |
28.09 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
28.09 |
28.09 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.08 |
29.74 |
0.34 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.08 |
29.74 |
0.34 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.74 |
29.74 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.34 |
|
0.34 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
10.56 |
|
10.56 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
10.56 |
|
10.56 |
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
10.56 |
|
10.56 |
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
539.89 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
408.77 |
408.77 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
79.62 |
79.62 |
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
28.09 |
28.09 |
|
|
|
8 |
|
十九、住房保障支出 |
25 |
30.08 |
30.08 |
|
|
|
9 |
|
二十一、其他支出 |
26 |
10.56 |
10.56 |
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
539.89 |
本年支出合计 |
29 |
557.11 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
33.84 |
年末结转和结余 |
30 |
16.62 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
33.84 |
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
573.73 |
合计 |
34 |
573.73 |
||
表五：一般公共预算支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
557.11 |
416.98 |
140.13 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
408.77 |
279.53 |
129.24 |
|
20126 |
档案事务 |
408.77 |
279.53 |
129.24 |
|
2012601 |
行政运行 |
279.53 |
279.53 |
|
|
2012604 |
档案馆 |
129.24 |
|
129.24 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.62 |
79.62 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.62 |
79.62 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
79.62 |
79.62 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28.09 |
28.09 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
28.09 |
28.09 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
28.09 |
28.09 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.08 |
29.74 |
0.34 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.08 |
29.74 |
0.34 |
|
2210201 |
住房公积金 |
29.74 |
29.74 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.34 |
|
0.34 |
|
229 |
其他支出 |
10.56 |
|
10.56 |
|
22999 |
其他支出 |
10.56 |
|
10.56 |
|
2299901 |
其他支出 |
10.56 |
|
10.56 |
表六：一般公共预算基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
557.11 |
416.98 |
140.13 |
|
工资福利支出 |
279.68 |
272.63 |
7.05 |
|
基本工资 |
94.77 |
94.77 |
|
|
津贴补贴 |
105.49 |
105.49 |
|
|
奖金 |
63.54 |
63.54 |
|
|
社会保障缴费 |
7.05 |
|
7.05 |
|
其他工资福利支出 |
8.84 |
8.84 |
|
|
商品和服务支出 |
106.53 |
6.89 |
99.64 |
|
办公费 |
8.49 |
6.89 |
1.60 |
|
印刷费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
水费 |
0.46 |
|
0.46 |
|
电费 |
20.23 |
|
20.23 |
|
邮电费 |
7.31 |
|
7.31 |
|
物业管理费 |
12.48 |
|
12.48 |
|
差旅费 |
5.34 |
|
5.34 |
|
维修（护）费 |
7.89 |
|
7.89 |
|
会议费 |
0.64 |
|
0.64 |
|
培训费 |
1.86 |
|
1.86 |
|
公务接待费 |
1.01 |
|
1.01 |
|
劳务费 |
1.15 |
|
1.15 |
|
工会经费 |
1.99 |
|
1.99 |
|
公务用车运行维护费 |
4.01 |
|
4.01 |
|
其他商品和服务支出 |
33.44 |
|
33.44 |
|
对个人和家庭的补助 |
140.81 |
137.45 |
3.36 |
|
退休费 |
79.62 |
79.62 |
|
|
医疗费 |
28.09 |
28.09 |
|
|
奖励金 |
0.48 |
|
0.48 |
|
生产补贴 |
1.58 |
|
1.58 |
|
住房公积金 |
29.74 |
29.74 |
|
|
购房补贴 |
0.34 |
|
0.34 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.97 |
|
0.97 |
|
其他资本性支出 |
30.09 |
|
30.09 |
|
办公设备购置 |
4.53 |
|
4.53 |
|
专用设备购置 |
15.00 |
|
15.00 |
|
其他资本性支出 |
10.56 |
|
10.56 |
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.94 |
|
6 |
|
6 |
0.94 |
5.02 |
|
4.01 |
|
4.01 |
1.01 |
|
表八：政府性基金收入支出决算表 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|||
|
|
||||||||||||
|
合 计 |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分：柳州市档案局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计573.73万元。
1．财政拨款收入539.89万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余33.84万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。
（二）支出总计573.73万元。包括：
1．一般公共服务（类）408.77万元：主要用于二个方面：一是用于保障我局正常运转的日常支出，包括在职人员工资和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。二是为保障我局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于档案业务工作的经费支出，包括档案法宣传及档案资料开发利用、档案库房设备购置、档案馆消防设备维护、全市重要政务活动和重大活动档案资料采集等专项业务工作的经费支出。
2．社会保障和就业（类）79.62万元：主要用于柳州市档案局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）28.09万元：主要用于按照国家正常规定向社保中心缴纳的医疗保险费用。
4．住房保障支出（类）30.08万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5．其他支出（类）10.56万元。
6．年末结转和结余16.62万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
柳州市档案局2015 年度一般公共预算支出557.11万元，其中：基本支出416.98万元，项目支出140.13万元。其中：工资福利支出279.68万元，商品和服务支出106.53万元，对个人和家庭的补助支出140.81万元，其他资本性支出30.09万元。
三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元,与上年同期持平；公务用车购置支出决算0万元,与上年同期持平；公务用车运行支出决算4.01万元，与上年同期减少6.8万元;公务接待费支出决算1.01万元,与上年同期增加0.73万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出4.01万元。其中：
公务用车运行支出4.01万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，柳州市档案局1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.01万元，平均每辆1.34万元。
（三）公务接待费支出1.01万元，共接待13批次、117人次。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出279.53万元，比2015年增加70.4万元，增长33.66%。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额23.95万元，其中：政府采购货物支出23.95万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，均为一般公务用车。
