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柳州市供销合作联社2015年部门决算
柳州市供销合作联社2015年部门决算
目 录
第一部分：柳州市供销合作联社概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市供销合作联社2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算支出决算表
表六：一般公共预算基本支出决算表
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金收入支出决算表
第三部分：柳州市供销合作联社2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：柳州市供销合作联社概况
一、主要职能
柳州市供销合作联社按照“改造自我，服务农民”的要求，紧紧围绕各项工作，推进项目建设、实施乡镇供销社改革发展三年行动计划，突出谋划“十三五”规划加快改革发展，重点谋划部署综合改革、创新组织体系和服务机制，加快推进乡镇供销社等基层组织建设、夯实基层基础，发展为农服务网络体系、提高为农服务水平和质量，确保供销社保持良好发展态势，全力以赴做好服务“三农”的各项工作。
1.大力提升乡镇供销社为农服务能力。
2.全力推进项目建设。
3.切实增强服务“三农”能力。
4.加强基层队伍建设。
5.统筹兼顾其他工作。
二、部门决算单位构成
部门决算单位构成包括：柳州市供销合作联社和柳州市城郊供销社。
机构和人员情况表
单位：人
|
单位名称 |
单位性质 |
编制人数 |
实有职人数 |
离休人数 |
退休人数 |
聘用人数 |
遗属 |
|
合计 |
|
40 |
38 |
2 |
32 |
|
|
|
柳州市供销合作联社 |
参公事业 |
31 |
31 |
2 |
23 |
|
|
|
柳州市城郊供销社 |
全额拨款事业 |
9 |
7 |
|
9 |
|
|
第二部分：柳州市供销合作联社 2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
851.78 |
一、一般公共服务支出 |
| |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
| |
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
| |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
173.56 | |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
56.75 | |
|
|
|
八、商业服务业等支出 |
648.67 | |
|
|
|
九、住房保障支出 |
39.71 | |
|
|
|
十、粮油物资储备支出 |
6.10 | |
|
|
|
…… |
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入合计 |
851.78 |
本年支出合计 |
924.79 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
上年结转 |
98 |
年末结转与结余 |
24.99 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
949.78 |
支出总计 |
949.78 | |
|
|
|
|
|
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| |||||||||
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
851.78 |
851.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
173.56 |
173.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
173.56 |
173.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
158.55 |
158.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
56.75 |
56.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21005 |
医疗保障 |
56.75 |
56.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
52.70 |
52.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
575.65 |
575.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
21602 |
商业流通事务 |
575.65 |
575.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2160201 |
行政运行 |
340.95 |
340.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
154.71 |
154.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
39.71 |
39.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.71 |
39.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.12 |
39.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
6.11 |
6.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
22205 |
重要商品储备 |
6.11 |
6.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
|
2220504 |
化肥储备 |
6.11 |
6.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| ||
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
924.79 |
722.67 |
202.12 |
|
|
| |
|
类 |
社会保障和就业支出 |
173.56 |
173.56 |
0.00 |
|
|
|
|
款 |
行政事业单位离退休 |
173.56 |
173.56 |
0.00 |
|
|
|
|
项 |
归口管理的行政单位离退休 |
158.55 |
158.55 |
0.00 |
|
|
|
|
|
事业单位离退休 |
15.01 |
15.01 |
0.00 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
56.75 |
56.75 |
0.00 |
|
|
|
|
|
医疗保障 |
56.75 |
56.75 |
0.00 |
|
|
|
|
|
行政单位医疗 |
52.70 |
52.70 |
0.00 |
|
|
|
|
|
事业单位医疗 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
648.67 |
452.65 |
196.02 |
|
|
|
|
|
商业流通事务 |
648.67 |
452.65 |
196.02 |
|
|
|
|
|
行政运行 |
340.95 |
340.95 |
0.00 |
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
153.02 |
0.00 |
153.02 |
|
|
|
|
|
其他商业流通事务支出 |
154.71 |
111.71 |
43.00 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
39.71 |
39.71 |
0.00 |
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
39.71 |
39.71 |
0.00 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
39.12 |
39.12 |
0.00 |
|
|
|
|
|
购房补贴 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
6.10 |
0.00 |
6.10 |
|
|
|
|
|
重要商品储备 |
6.10 |
0.00 |
6.10 |
|
|
|
|
|
化肥储备 |
6.10 |
0.00 |
6.10 |
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
851.78 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
173.56 |
173.56 |
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
56.75 |
56.75 |
|
|
|
8 |
|
八、商业服务业等支出 |
25 |
648.67 |
648.67 |
|
|
|
|
|
九、住房保障支出 |
|
39.71 |
39.71 |
|
|
|
|
|
十、粮油物资储备支出 |
|
6.10 |
6.10 |
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
| ||
|
本年收入合计 |
12 |
851.78 |
本年支出合计 |
29 |
924.79 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
98 |
年末结转和结余 |
30 |
24.99 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
98 |
|
31 |
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
| ||
|
|
16 |
|
|
33 |
| ||
|
合计 |
17 |
949.78 |
合计 |
34 |
949.78 | ||
表五：一般公共预算支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
924.79 |
722.67 |
202.12 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
173.56 |
173.56 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
173.56 |
173.56 |
0.00 | |||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
158.55 |
158.55 |
0.00 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.02 |
15.02 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
56.75 |
56.75 |
0.00 | |||
|
21005 |
医疗保障 |
56.75 |
56.75 |
0.00 | |||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
52.70 |
52.70 |
0.00 | |||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
4.05 |
4.05 |
0.00 | |||
|
216 |
商业服务业等支出 |
648.67 |
452.65 |
196.02 | |||
|
21602 |
商业流通事务 |
648.67 |
452.65 |
196.02 | |||
|
2160201 |
行政运行 |
340.95 |
340.95 |
0.00 | |||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
153.02 |
0.00 |
153.02 | |||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
154.71 |
111.71 |
43.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
39.71 |
39.71 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.71 |
39.71 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.12 |
39.12 |
0.00 | |||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.58 |
0.58 |
0.00 | |||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
6.10 |
0.00 |
6.10 | |||
|
22205 |
重要商品储备 |
6.10 |
0.00 |
6.10 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六：一般公共预算基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
924.79 |
683.52 |
241.27 |
|
工资福利支出 |
417.26 |
417.26 |
|
|
基本工资 |
141.93 |
141.93 |
|
|
津贴补贴 |
122.29 |
122.29 |
|
|
奖金 |
0.08 |
0.08 |
|
|
社会保障费 |
62.84 |
62.84 |
|
|
绩效工资 |
89.87 |
89.87 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
商品和服务支出 |
234.36 |
|
234.36 |
|
办公费 |
17.43 |
|
17.43 |
|
水费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
电费 |
4 |
|
4 |
|
邮电费 |
0.62 |
|
0.62 |
|
物业管理费 |
13.38 |
|
13.38 |
|
差旅费 |
9.42 |
|
9.42 |
|
维修（护）费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
会议费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
培训费 |
84.22 |
|
84.22 |
|
公务接待费 |
0.47 |
|
0.47 |
|
劳务费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
工会费 |
4.3 |
|
4.3 |
|
公务用车运行维护费 |
11.1 |
|
11.1 |
|
其他交通费用 |
0.14 |
|
0.14 |
|
其他商品和服务支出 |
88.9 |
|
88.9 |
|
对个人和家庭的补助 |
266.26 |
266.26 |
|
|
离休费 |
22.42 |
22.42 |
|
|
退休费 |
178.25 |
178.25 |
|
|
抚恤金 |
17.51 |
17.51 |
|
|
奖励金 |
8.00 |
8.00 |
|
|
住房公积金 |
39.12 |
39.12 |
|
|
购房补贴 |
0.58 |
0.58 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.38 |
0.38 |
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
6.91 |
|
6.91 |
|
办公设备购置 |
6.91 |
|
6.91 |
表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
32.88 |
|
30.32 |
|
30.32 |
2.56 |
11.57 |
|
11.57 |
|
11.10 |
0.47 |
|
表八：政府性基金收入支出决算表 |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| ||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
| |||
|
| ||||||||||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
类 |
|
|
|
|
|
|
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第三部分：柳州市供销合作联社2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计949.78万元。
1．财政拨款收入851.78万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余98万元，属财政拨款结转和结余，为年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）支出总计949.78万元。包括：
1．商业服务业等支出（类）648.67万元：主要用于行政运行与一般行政管理事务。。
2．社会保障和就业（类）173.56万元：主要用于柳州市供销合作联社按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）56.75万元：主要用于行政单位医疗与事业单位医疗。
4．住房保障支出（类）39.71万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5．粮油物资储备支出（类）6.10万元：主要用于化肥储备。
6．年末结转和结余 24.99万元，属财政拨款结转和结余，为年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到下年度按有关规定继续使用的资金。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
柳州市供销合作联社2015 年度一般公共预算支出 924.79万元，其中：基本支出 722.67万元，项目支出202.12万元。
基本支出包括社会保障和就业支出173.56万元，医疗卫生与计划生育支出56.75万元，商业服务业支出452.65万元住房保障支出39.71万元。项目支出包括商业服务业支出196.02万元，粮油物资储备支出6.10万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
柳州市供销合作联社2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元,比上年同期减少3 万元，原因为本年无因公出国费用支出；公务用车购置支出决算 0万元,与上年同期减少9.53元，原因为本年未购置公车；公务用车运行支出决算11.1万元，与上年同期减少9.48万元，原因为本年度大力加强公务用车管理，减少了各项费用支出;公务接待费支出决算0.47万元,与上年同期减少0.68 万元，原因公务接待减少。具体情况如下：
（一）本年无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出11.1万元。其中：
公务用车购置支出 0万元，本年未新购置公务用车。公务用车运行支出 11.1万元。主要用于到六县开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，柳州市供销合作联社所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出11.1万元，平均每辆2.78万元。
（三）公务接待费支出0.47万元。本年度共发生公务接待七次，接待人数48人。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出39.15万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少4.76 万元，降低10.84 %。主要原因是三公经费下降。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额6.91万元，其中：政府采购货物支出6.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，均为一般公务用车。本单位无单位价值200万元以上大型设备。
