目 录

第一部分：柳州市电化教育站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市电化教育站2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市电化教育站2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市电化教育站概况

一、主要职责

（一）基本职能

1、贯彻执行国家电化教育（教育信息化）的方针、政策。

2、制定全市教育信息化发展规划并组织实施，制定全市教育信息化有关政策并建立、健全相关管理制度；管理和指导全市教育系统信息化建设工作，负责全市教育系统信息网络安全工作；管理教育系统远程教育工作；研究、探索素质教育教学新方法、新模式，积极推进素质教育改革，研究指导信息技术教学应用重大问题。

3、开展现代教育技术研究和实验。承担现代教育技术、信息技术与学科课程整合等教科研项目的组织、指导、评估、培训等工作。总结学校现代教育技术教学运用经验，表彰先进，推广成果，推动教育改革，提高教育质量。

4、对全市中小学常规电教、多媒体电教、网络建设、远程教育设备配备按国家及广西制定的有关标准进行分类指导，正确引导信息技术教育资金投向，使硬件与软件经费的投入形成合理比例。

5、建立健全市中小学学校计算机室、电教室、网络中心等现代教学设施管理制度，制定和组织检查、评估、评比等活动。

6、组织开展全市中小学师生信息技术类各项竞赛和相关的培训工作。协同有关部门开展各级青少年科技竞赛，指导中小学开展科技活动，并表彰先进集体和个人。

7、组织信息技术教师和管理人员培训。对中小学及中等专业学校现代教育技术工作加强指导与服务，积极开展教师现代技术理论、教学理论、相关的计算机知识、网络知识、信息技术应用培训。

（二）年度主要工作目标任务

目标1：做好电化教育（信息技术教育）业务指导工作。

目标2：完成2020年新建校、改建校、局属学校教学设备采购工作。 
目标3：提升我市中小学师生电化教育（信息技术教育）应用水平。
目标4：做好电化教育（信息技术教育）成果宣传工作。

二、部门决算单位构成

柳州市电化教育站为市教育局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。编制数11个，在编人员11人。长期聘用人员2人。

根据本单位的主要职责和柳州市电化教育（教育信息化）事业发展的需要，设有办公财务室、规划建设室、信息技术教研与培训室、教育技术与设备管理室、电脑制作室等5个职能部门。

第二部分：柳州市电化教育站2020年部门决算报表

一、收入支出决算总表（决算公开01表）

二、收入决算表（决算公开02表）

三、支出决算表（决算公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（决算公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（决算公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（决算公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（决算公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（决算公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（决算公开09表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市电化教育站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计9157.72万元，支出总计9157.72万元，与2019年相比，收、支总计分别减少4723.65万元；减少率分别为34.03%。主要原因是：两费项目资金收入减少，支出也随之减少。

二、2020年度收入决算情况

2020年度收入合计8948.93万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入8817.55万元，占98.53% ；其他收入131.38万元，占1.47%。

三、2020年度支出决算情况

2020年度支出合计 8646.33万元，其中：基本支出224.13万元，占2.59%；项目支出 8422.2万元，占97.41%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收、支总决算8874.64万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计分别减少4781.74万元，减少率分别为35.01%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

2020年度财政拨款支出8458.96万元，占本年支出合计的97.83%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少5140.33万元，减少率37.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出8458.96万元，主要用于以下方面： 教育（类）支出8390.25万元，占99.19%；社会保障和就业支出41.77万元，占0.49%；卫生健康支出8.42万元，占0.1%；住房保障（类）支出18.52万元，占0.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为186.29万元，变动项目为8641.74万元，年度预算为8828.03万元，支出决算为8458.96万元，完成年度预算的95.82%。具体情况如下：

1、205类01款99项其他教育管理事务支出0万元，与年度预算17.36万元相比，减少17.36万元，为年度预算的0%。决算数与年度预算数存在差异原因为：该款项为2020年市本级教职工参照公务员医疗补助经费，于2020年12月初下达本单位，由于《广西税务用人单位客户端（社保费专用）》扣缴数据一直未推送，所以截至2020年12月31日，该经费仍无法扣缴。

2、205类02款99项其他教育管理事务支出8234.86万元，与年度预算8582.33万元相比，减少347.47万元，为年度预算的95.95%。决算数与年度预算数存在差异原因：减少数为柳州市2020年教育“两费”第二批支出预算（非基建类项目）（柳财预（2020）363号文）经费及柳州市2020年教育“两费”第三批支出预算（非基建类项目）（柳财预（2020）579号文）经费余款，受项目建设进度影响，部分项目经费无法在2020年支付，结转至2021年再行支付。

3、205类99款99项其他教育支出155.40万元，与年度预算148.75万元相比，增加6.65万元，为年度预算的104.47%。决算数与年度预算数存在差异原因：该类款项支出中动用了上年结转6.65万元。

4、208类05款02项事业单位离退休11.93万元，与年度预算11.93万元相比持平，为年度预算的100%。决算数与年度预算数无差异。

5、208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出21.79万元，与年度预算23.41万元相比，减少1.62万元，为年度预算的93.08%。决算数与年度预算数存在差异原因：该类款项的缴纳是以税务局发出的《社保缴费通知单》为依据（缴费基数为上年工资总额），与该类款项的预算编制基础稍有差异，造成款项有结余，结转下年使用。

6、208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出8.05万元，与年度预算8.05万元相比持平，为年度预算的100%。决算数与年度预算数无差异。

7、210类11款02项事业单位医疗8.42万元，与年度预算11.04万元相比，减少2.62万元，为年度预算的76.27%。决算数与年度预算数存在差异原因：该类款项的缴纳是以税务局发出的《社保缴费通知单》为依据（缴费基数为上年工资总额），与该类款项的预算编制基础稍有差异，造成款项略有结余，结转下年使用。

8、221类02款01项住房公积金18.40万元，与年度预算18.40万元相比持平，为年度预算的100%。决算数与年度预算数无差异。

9、221类02款03项购房补贴0.11万元，与年度预算0.11万元相比持平，为年度预算的100%。决算数与年度预算数无差异。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2020年度财政拨款基本支出224.1万元，其中：

人员经费208.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、奖励金。

公用经费16.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年无支出，节约了预算。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0万元，2019年亦无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，本单位对2020年度一般公共预算单位整体支出全面开展了绩效自评，共涉及预算资金237.04万元，包括各项人员经费及公用经费等，自评覆盖率达到100% 。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。2020年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至年末本单位无车辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。