目 录

第一部分：柳州市人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市人民医院2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市人民医院2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民医院概况

一、主要职能

柳州市人民医院创建于1926年，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合医院，是广西医科大学附属柳州市人民医院，广西医科大学附属柳人临床医学院、是全国文明单位、国家自然科学基金依托资质单位、国家第一批住院医师规范化培训基地、国家临床药师培训基地、第一批全科医生规范化培养基地，是五星级绿色环保医院，是全国建立健全现代医院管理制度试点医院。

医院占地面积190多亩，建筑面积26万平方米，开放床位2416张，泊车位2300多个。现在职职工3727人，其中卫技人员3099人，高级专家774人，有医学博士84人（包含在读博士25人），硕士678人，人才队伍结构不断优化。拥有自治区临床重点专科及建设项目9个，广西医疗卫生重点学科5个,柳州市临床重点专科21个，柳州市人才小高地3个，市级医学质量控制中心22个,国家级临床药物试验资格专业20个。是广西第五批博士后创新实践基地。医疗服务辐射桂中地区，开展了许多达国内先进水平的医疗技术，多学科联合救治水平不断提高，承担着桂中地区急危重症病人的医疗救治任务。

近年来，医院先后涌现出广西卫生健康系统二等功、广西五一劳动奖章获得者、柳州市先进工作者等诸多先进典型，医院荣获全国管理创新医院、广西卫生健康系统集体二等功等荣誉称号等国家级、省级、市级荣誉500多项。2019年，医院提出“一体两翼”的医院发展规划，“一体”即文昌路主体院区，以综合发展，处理疑难病症为主。“两翼”即在北部生态园建设分院（筹建中），打造区域急救医学中心；在阳和新区建设中西医结合分院（筹建中），探索中医药与现代医学相结合的特色模式。

二、部门决算单位构成

柳州市人民医院

第二部分：柳州市人民医院2020年部门决算报表

第三部分：柳州市人民医院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计237186.6万元，支出总计233277.08万元，与2019年相比，收、支分别增加37331.9万元、35458.1万元；分别增长18.68%、17.92%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计237186.6万元（逐项说明） ，其中：一般公共预算财政拨款收入4537.9万元；占比1.9% ；政府基金预算财政拨款收入16500万元；占比6.96%；上级补助收入2478.9万元，占比1.04% ；事业收入185935.6万元，占比78.4% ；其他收入27734.2万元，占比11.7%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 233277.08万元（逐项说明），其中：基本支出 213163.6万元，占91.38%；项目支出 20113.48万元， 占8.62%.

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算 21037.9万元、18713.17万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加17034.2万元、14779.99万元，增长425.46%、375.78%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出 3958.64 万元，占本年支出合计的 1.70%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加25.46万元，增加0.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2020 年度财政拨款支出 3958.64万元，主要用于以下方面：科学技术（类） 支出17.74万元，占0.45%；社会保障和就业支出185万元，占4.67%； 卫生健康支出3755.9万元，占94.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为22.62万元，支出决算为3958.64万元，完成年初预算的 17500%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，其中，二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1.社会保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为 185万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

2.卫生健康支出。年初预算为4.88万元，支出决算为 3755.9万元，完成年初预算的76865.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2020年度财政拨款基本支出185万元，其中：

人员经费185万元，主要是退休费支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费 支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次（必须说明）。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆（必须说明）。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。（必须说明）

国内公务接待支出0万元。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（必须说明）

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 16500万元、14754.53万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加16500万元、14754.53万元。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算14754.53万元，决算大于（小于）预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、重大疫情防控救治体系建设、其他抗疫相关支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为7254万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

2.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。 年初预算为0万元，支出决算为6012万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

3.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为1488万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

本单位无此项业务。

十、2020 年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

（表述举例：根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到100%）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有，根据情况公开本部门预算绩效评价结果）

无

十一、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆21辆，其中：专业技术用车7辆；单价50万元以上通用设备21台（套），单价100 万元以上专用设备137台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：医疗收入、科教收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：培训收入、实习进修收入、餐费收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。