目 录

第一部分：柳州市柳铁中心医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳铁中心医院2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市柳铁中心医院2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳铁中心医院概况

一、主要职能

柳州市柳铁中心医院创立于1946年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的国家三级甲等综合医院。

二、部门决算单位构成

2020年柳州市柳铁中心医院独立编制部门决算报表，无下属部门决算单位。柳州市柳铁中心医院设有临床科室40个，医技科室12个，社区卫生服务中心2个，社区卫生服务站3个。

第二部分：柳州市柳铁中心医院2020年部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计81194.03万元，支出总计71633.04万元，与2019年相比，收入增加10417.84万元，增长14.72%，支出减少882.21万元，下降1.22%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计81194.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7677.39万元，占比9.46%；政府基金预算财政拨款收入10169万元，占比12.52%；上级补助收入2431.86万元，占比3%；事业收入60320.63万元，占比74.29%；其他收入595.15万元，占比0.73%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计71633.04万元，其中：基本支出59606.94万元，占83.21%；项目支出12026.10万元，占16.79%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入总决算17846.39万元，支总决算18319.74万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加12662.85万元，增长244.29%；财政拨款支出总计增加13218.83万元，增长259.15%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出8150.74万元，占本年支出合计的11.38%。与2019年相比，财政拨款支出增加6049.83万元，增加287.96%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8150.74万元，主要用于以下方面：科学技术支出0.1万元；社会保障和就业支出312万元，占3.83%；卫生健康支出7728.64万元，占94.82%；其他支出110万元，占1.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为55.17万元，支出决算为8150.74万元，完成年初预算的14773.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有事业单位离退休312万元、综合医院6543.98万元、其他公立医院支出156万元、其他卫生健康支出603.25万元；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：基本公共卫生服务6.07万元、重大公共卫生服务12.83万元、其他卫生健康支出347.63万元、其他支出110万元。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出7102.42万元，其中：

人员经费855.98万元，主要包括：离休费72.49万元、退休费783.49万元；

公用经费6246.44万元，主要包括：维修（护）费55.17万元、专用材料费6191.27万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出由单位自有经费支出。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算10169万元、10169万元。与2019年相比，收、支总计各增加7169万元，增长238.97%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算10169万元，决算大于预算数主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出和重大疫情防控救治体系建设。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出发生。

十、2020年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度无部门机关运行经费支出发生。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额1055.80万元，其中：货物支出1038万元、服务支出17.80万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆5辆，其中：公务用车2辆，特种专业技术用车2辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备64台。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金，包括财政基本拨款收入和财政项目拨款收入。

事业收入：指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入，包括医疗收入和科教收入。

上级补助收入：是指医院从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。