目 录

第一部分：柳州市红十字会医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市红十字会医院2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市红十字会医院2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市红十字会医院概况

主要职能

为患者提供医疗服务

二、部门决算单位构成

部门决算单位：柳州市红十字会医院

第二部分：柳州市红十字会医院2020年单位决算报表

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计15364.32万元，支出总计16615.74万元，与2019年相比，收入增加2042.20万元，增幅15.33%；支出增加4148.39万元，增幅33.27%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计15364.32万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入574.58万元；占比3.74%；政府基金预算财政拨款收入1150.00万元；占比7.48%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占比0%；上级补助收入660.23万元，占比4.30%；事业收入11853.17万元，占比77.15%；事业单位经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入1126.35万元，占比7.33%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计16615.74万元，其中：基本支出15086.71万元，占90.80%；项目支出1529.03万元，占9.20%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入总决算1724.58万元，支出总决算1781.18万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加1036.10万元，增长150.49%；财政拨款支出总计增加1142.13万元，增长178.72%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

部门2020年度一般公共预算财政拨款支出631.18万元，占本年支出合计的3.80%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.87万元，下降1.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 631.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.00万元，占8.08%；卫生健康支出580.18万元，占91.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为76.36万元，支出决算为631.18万元，完成年初预算的826.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）；卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）动用上年结转资金2.99万元，卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）53.66万元。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为 51.00万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中收到本级追加预算51.00万元。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为76.36万元，支出决算为157.56万元，完成年初预算数的206.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中收到本级追加预算107.23万元。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.59万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是年中收到本级追加预算43.59万元。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.95万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是：（1）年中收到本级追加预算:1.00万元；（2）动用上年结转资金2.99万元。

5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为321.42万元，超额完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是：（1）年中收到本级追加预算:321.42万元；（2）动用上年结转资金53.66万元。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出252.15万元，其中：人员经费202.74万元，主要包括： 离休费、退休费、医疗费补助；公用经费49.41万元，主要包括：租赁费。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年无变化。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 1150万元、1150万元。与2019年相比，收、支总计各增加1150万元，增长100%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算1150万元，超额完成年初预算，决算大于预算数主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有234类02款01项重大疫情防控救治体系建设。

1.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1150万元，超额完成年初预算。决算大于预算数主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算1150万元。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十、2020 年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及预算资金1156.35万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据本级追加资金时设定的绩效目标，市本级新冠肺炎疫情防控一线医务人员临时性工作补助项目自评得分为93分，该项目资金使用均达到各项指标要求。重大疫情防控救治体系建设项目除时效指标为65%之外，其余指标均达到100%。该项目建设完成率65%，2020年已完成1部电梯更换，待新电梯运行稳定后，拟在2021年更换另一部旧电梯。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

十一、其他重要事项的情况

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆5辆，其中：公务用车1辆；专业技术用车4辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备19台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：医疗收入、科教收入、视光收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：现金盘盈收入、其他收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。