目    录

第一部分：柳州市环境卫生管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市环境卫生管理处2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市环境卫生管理处2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分：柳州市环境卫生管理处概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关城市市容和环境卫生管理的法律法规和政策，负责编制和实施城市环境卫生发展规划和年度工作计划。

（二）负责拟订城市环卫规范化标准，建立健全城市环卫综合考核评价体系。负责城市环卫工作的指导、协调、检查与考评具体工作。

（三）负责城市生活垃圾、建筑垃圾、粪便等生活固体废弃物处置工作及质量管理，负责餐厨垃圾处置的质量检查。

（四）负责城市建筑垃圾资源化利用及消纳场质量管理。负责城市生活垃圾填埋场封场后的生态修复、维护管理和开发利用。负责市区大、中型生活垃圾转运站的运行管理。

（五）负责环卫信息系统运行管理和环卫科研工作，推进环卫新技术、新工艺的应用。负责城市环卫基础设施建设及大宗环卫设备采购。

（六）负责市辖县环卫设施建设和运营管理的指导、检查。指导城区开展生活垃圾分类工作。

（七）负责市容环境卫生宣传教育、培训、信息交流、创城检查等工作。

（八）指导全市环卫工会工作，组织开展环卫行业工会活动。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市环境卫生管理处是柳州市城市管理行政执法局下属正处级公益一类财政全额拨款事业单位，独立编制单位部门决算并报柳州市城市管理行政执法局汇总，内设机构19个，分别为：办公室、市容环卫管理科、设备科、组织人事科、基建科、综合协调科、计划财务科、环卫科技研究所、环卫工会工作委员会、环卫质监站、立冲沟垃圾管理所、生化处理站、环卫信息科、生态修复管理站、化学清洗站、桂柳路生活垃圾转运站、南环路生活垃圾转运站、欧阳岭生活垃圾转运站、建筑垃圾管理站。 

第二部分：柳州市环境卫生管理处2020年单位决算报表

详见附件1：柳州市环境卫生管理处2020年单位决算报表

第三部分：柳州市环境卫生管理处2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计16,058.12万元，支出总计16,058.12万元，与2019年相比，收、支分别减少2,712.36万元、2,712.36万元；分别减少14.45%、14.45%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入合计14,881.99 万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入6,365.08万元，占42.77% ；政府基金预算财政拨款收入5,985.04万元，占40.21%；上级补助收入2,168.32万元，占14.57% ；事业收入281.92万元，占1.89% ；其他收入81.63万元，占0.54%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计12,036.44万元，其中：基本支出3,126.12万元，占25.97%；项目支出8,910.32万元，占74.03%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收、支总决算分别为12,644.29万元、12,644.29 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少3,506.65 万元，减少21.71%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

 2020年度财政拨款支出5,395.06万元，占本年支出合计的 47.4%。与2019 年相比，财政拨款支出减少6,309.57万元，减少53.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出5,395.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出461.85万元，占 8.56%；卫生健康（类）支出112.08万元，占2.07%；城乡社区（类）支出4,637.23万元，占85.95%；住房保障（类）支出181.1万元，占3.35%；其他（类）支出2.8万元，占0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为4,738.75万元，支出决算为5,395.06万元，完成年初预算的113.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中增加安排财政拨款支出预算，涉及项目有立冲沟生活垃圾卫生填埋场建设本息（日元贷款）、公厕及垃圾中转站建设本息（世行贷款）、市环卫处生活垃圾处置项目缺口资金等项目；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转结余资金解决。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为137.08万元，支出决算为130.11万元，完成年初预算的94.91%。决算数小于预算数的主要原因是年中减少安排事业单位退休人员经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为181.93万元，支出决算为 237.17万元，完成年初预算的130.36%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资调整增加养老保险单位缴费比例。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为90.97万元，支出决算为94.57万元，完成年初预算的103.95%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资调整增加职业年金单位缴费比例。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为86.15万元，支出决算为111.65万元，完成年初预算的129.59%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资调整增加事业单位医疗保险缴纳。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整增加2019年退休一次性保险缴纳。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为29万元，支出决算为45.49万元，完成年初预算的156.86%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排办公楼租金及物业管理费、消防安全生产费等项目；使用财政拨款结转结余资金。

7. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排柳州市环境卫生专项规划项目资金。

8. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为4,077.17万元，支出决算为4,526.82万元，完成年初预算的111.02%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排立冲沟生活垃圾卫生填埋场建设本息（日元贷款）、公厕及垃圾中转站建设本息（世行贷款）、市环卫处生活垃圾处置项目缺口资金；使用财政拨款结转结余资金。

9. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排身故职工丧葬抚恤金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为136.45万元，支出决算为177.82万元，完成年初预算的130.31%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资调整增加住房公积金支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算3.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排购房补贴。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排欧阳岭生活垃圾分拣工程项目支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出3,105.29万元，其中：

人员经费2,783.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费322.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.24万元，支出决算为23.91万元，完成预算的84.66%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为23.78万元，完成预算的99.08%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的3.06%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.43万元，减少1.76%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元，减少0.91%；公务接待费支出决算减少0.2万元，减少60.6%。

 因公出国（境）费支出持平的主要原因是2019年、2020年均无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是运行维护成本减少；公务接待费支出减少的主要原因是年度公务接待业务活动减少。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.78万元，占99.45%；公务接待费支出决算为0.13万元，占0.54%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出23.78万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出23.78万元。主要用于因公使用公务车辆外出检查、下县（乡）出差，以及车辆维修（护）等支出。2020年，我处开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

    3.公务接待费支出0.13万元。其中：外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。国内公务接待支出0.13万元。主要用于接待兄弟省（市、县）来柳交流学习建筑垃圾管理及生活垃圾分类工作有关人员，2020 年共接待国内来访团组2个、来宾7人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

    2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算分别为5,985.04 万元、5,985.04万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加1,843.53万元、1,843.53万元，各增长44.51%、44.51%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算为5,985.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是年中增加安排财政拨款支出预算，涉及立冲沟二期工程借款还本付息、2016-2017年为民办实事市政公厕工程、柳州市推进“厕所革命”市政公厕项目、欧阳岭垃圾转运站工程、南环路垃圾转运站工程等项目。

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3985.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排立冲沟二期工程借款还本付息、2016-2017年为民办实事市政公厕工程、柳州市推进“厕所革命”市政公厕项目。

2.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,000万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排欧阳岭垃圾转运站工程、南环路垃圾转运站工程项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，主要原因是本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。因立冲沟垃圾填埋场于2020年7月移交市水务集团运营管理，根据柳财绩函〔2020〕18号文取消了立冲沟垃圾场运转费和立冲沟渗滤液处理厂运转费两个项目的绩效目标，调整后我处预算绩效项目共2个，分别为桂柳路大型垃圾中转站运转费项目及欧阳岭垃圾场（含粪便处理厂）运转费项目，涉及预算资金734.7万元，自评覆盖率100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我处根据年初设定的绩效目标，桂柳路大型垃圾中转站运转费项目自评得分为99.1分，发现的主要问题及原因：生产设备故障风险逐年提高，影响垃圾转运任务完成，具体表现为桂柳站的垃圾转运车、压缩设备随使用年份的增加和垃圾渗滤液腐蚀，部分车辆、设备构件腐蚀严重，如转运车勾臂支架回转机构磨损严重，举升臂倾斜严重，整体压缩构件已多次发生变形、开裂、断裂等情况。下一步改进措施：加强设备车辆维修保养力度，定期进行设备检修，发现故障及时维修，降低突发性设备故障发生次数和故障损坏程度。欧阳岭垃圾场（含粪便处理厂）运转费项目自评得分96.58分，发现的主要问题及原因：粪便处理设备磨损老化，容易出现故障导致停产。下一步改进措施：加强粪便处理设备保养及维修力度，定期检修排除故障，对重点生产设备采购一批备用品，确保生产持续稳定进行，保证每天粪便量日产日清。

上述预算项目支出绩效自评表详见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。2020年度我处政府采购支出总额1,928.71万元，其中：货物支出1,366.58万元、工程支出172.42万元、服务支出389.71万元。

（二）国有资产占用情况。截至年末我处共有车辆103辆，其中：公务用车12辆，其他用车91辆（其他用车主要是环卫专用车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.柳州市环境卫生管理处2020年单位决算报表

      2. 2020年度柳州市本级预算项目支出绩效自评表