目    录

第一部分：柳州市柳西环卫所概况

一、主要职能

第二部分：柳州市柳西环卫所2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表十：柳州市本级预算项目支出绩效自评表

第三部分：柳州市柳西环卫所2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分：柳州市柳西环卫所概况

一、主要职能

工作职责是负责柳州铁路区域内城市道路和居民小区的清扫保洁和生活垃圾清运，业务范围有道路清扫保洁、生活垃圾收集、中转运输、建筑垃圾运输作业及道路清洗、公厕管养服务和化粪池清理作业等。

第二部分：柳州市柳西环卫所2020年单位报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。由于公开数以万元为单位，并保留两位小数点，因此，部门决算报表以万元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。由于公开数以万元为单位，并保留两位小数点，因此，部门决算报表以万元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。由于公开数以万元为单位，并保留两位小数点，因此，部门决算报表以万元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差。

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。由于公开数以万元为单位，并保留两位小数点，因此，部门决算报表以万元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。由于公开数以万元为单位，并保留两位小数点，因此，部门决算报表以万元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。由于公开数以万元为单位，并保留两位小数点，因此，部门决算报表以万元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。由于公开数以万元为单位，并保留两位小数点，因此，部门决算报表以万元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。由于公开数以万元为单位，并保留两位小数点，因此，部门决算报表以万元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差，柳州市柳西环卫所没有政府性基金支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市柳西环卫所2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计4,056.23万元，支出总计4,056.23万元，与2019年相比，收、支分别增加371.94万元、371.94万元；分别上升10.1%、10.1%。

二、2020收入决算情况

    本年收入合计2,225.06万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1,505.95万元；占67.68%；政府基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元 ；事业收入0万元；其他收入718.11万元，占32.27%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计2,344.46万元，其中：基本支出198.27万元，占8.46%；项目支出1,290.55万元，占91.54%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收、支总决算 1,513.22万元、1,513.22 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加1,061.59万元、1,061.59万元，分别上升235.06%、235.06%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

 2020 年度财政拨款支出1,488.82万元，占本年支出合计的 63.5%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加1,044.46万元，上升235.05%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

  2020 年度财政拨款支出1,488.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出34.26万元，占2.3%；卫生健康（类）支出8.72万元，占0.59%；城乡社区（类）支出1,428.52万元，占95.95%； 住房保障（类）支出17.32万元，占1.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为1,507.85万元，支出决算为1,488.82万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出，人员经费支出减少 。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.34万元，支出决算为19.15万元，完成年初预算的94.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，养老保险缴费支出减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.17万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，职业年金缴费支出减少。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.64万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的90.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，事业单位医疗支出减少。

5.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1446.91万元，支出决算为1428.52万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.26万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的113.5%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员按规定调整工资级别后住房公积金随之增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加安排购房补贴。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为855.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用结转结余资金。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出198.27万元，其中：

人员经费179.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

 公用经费13.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.49万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.18万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0万元，持平%。

 因公出国（境）费支出持平的主要原因是2019年、2020年均无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车报废；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待经费开支。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：  

   1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

   3.公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。国内公务接待支出0万元。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2020度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目1个，共涉及预算资金1088万元，自评覆盖率达到 84.31%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，柳西环卫所保洁经费项目自评得分为99.1分。发现的主要问题及原因：效益指标编制不够全面。下一步改进措施：细化绩效指标，提高指标设置的科学性、完整性。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，持平。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额296.17万元，其中：货物支出0万元、工程支出292.98万元、服务支出3.19万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆56辆，其中：公务用车0辆，其他用车56辆（其他用车主要是环卫专用车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。