目 录

第一部分：柳州市接待办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市接待办公室2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市接待办公室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市接待办公室概况

一、主要职能

1、接待党中央、全国人大、国务院、全国政协及所属部门来我市检查、指导、考察工作的副部级以上领导及其团组成员。

2、接待到我市检查、指导、帮助工作的自治区领导及自治区所属部门的副厅级以上负责人和随行人员。

3、接待到我市考察、访问、指导和联系工作的外省、市、自治区副厅级以上领导及随行人员。

4、接待应我市领导邀请前来考察、访问的国内宾客。

5、接待市委、市人大、市政府、市政协领导交待接待的其他宾客。

6、协助有关部门做好全国、全区及全市性重要会议的接待服务工作及我市其他重要活动的接待服务工作。

7、随同我市领导所率领代表团到兄弟省、市、地区考察访问，做好对外公共关系和对内后勤服务工作。

8、完成市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

公开01表             

收入支出决算总表

部门名称：柳州市接待办公室                            金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市接待办公室                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：柳州市接待办公室                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市接待办公室                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市接待办公室                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市接待办公室                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市接待办公室                            金额单位：万元

注：本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市接待办公室                            金额单位：万元

注：本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市接待办公室                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市接待办公室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入786.73万元，其中本年收入786.73万元，较2024年度决算数减少84.62万元，下降9.71%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入786.73万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少20.77万元， 下降2.57%，主要原因是：落实过紧日子政策，厉行节约。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少63.85万元，下降100%，主要原因是：2025年度无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2025年度总支出786.73万元，其中本年支出786.73万元，较2024年度决算数减少84.62万元，下降9.71%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）651.28万元，主要用于：人员经费、办公经费、三公经费等。较2024年度决算数增加0.85万元，增长0.13%，主要原因是：有人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）69.93万元，主要用于：社保费用等相关支出。较2024年度决算数减少11.24万元，下降13.85%，主要原因是：有人员变动。

3.卫生健康支出（类）36.29万元，主要用于：医保支出。较2024年度决算数减少7.13万元，下降16.42%，主要原因是：有人员变动。

4.住房保障支出（类）29.23万元，主要用于：缴纳缴纳公积金。较2024年度决算数减少3.25万元，下降10.01%，主要原因是：有人员变动。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出786.73万元，较2024年度决算数减少20.77万元，下降2.57%。其中：基本支出518.34万元，项目支出268.39万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算738.42万元，支出决算786.73万元，完成年初预算的106.54%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为324.48万元，支出决算为382.89万元，完成年初预算的118%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加财政预算。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为21.30万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的107.75%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加财政预算。

（三 ）一般公共服务支出（类 ）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为257.20万元，支出决算为245.44万元，完成年初预算的95.43%。决算数低于预算数的主要原因是：按照财政局意见，压减经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为18.81万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算100% 。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为34.07万元，支出决算为34.07万元，完成年初预算100% 。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为17.04万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算100% 。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为16.61万元，支出决算为16.61万元，完成年初预算100% 。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为19.67万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算100% 。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为29.23万元，支出决算为29.23万元，完成年初预算100% 。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出518.34万元，其中：人员经费460.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费58.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一） 工资福利支出年初预算为371.95万元，支出决算为429.96万元，完成年初预算的115.60%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加财政预算。

（二）商品和服务支出年初预算为57.91万元，支出决算为58.31万元，完成年初预算的100.69%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加财政预算。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为30.07万元，支出决算为30.07万元，完成年初预算100% 。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，较2024年度决算数减少63.85万元，下降100%，主要原因是：2025年度无政府性基金预算。与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为273.81万元，支出决算为261.93万元，比预算减少11.88万元，低于预算的主要原因是：财政压减经费预算，落实过紧日子政策。较2024年决算数减少31.34万元，下降10.69%，主要原因是：财政压减经费预算，落实过紧日子政策。其中： 因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.98万元；公务接待费支出决算为245.95万元。

具体情况如下：

（一） 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为16万元，支出决算为15.98万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。公务用车运行维护费支出预算为16万元，支出决算为15.98万元， 比预算减少0.02万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子政策。较2024年决算数减少4.02万元，下降20.10%，主要原因是：财政压减经费预算， 落实过紧日子政策。主要用于车辆维修、车辆加油等。2025年，柳州市接待办公室机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，平均每辆2.66万元。

（三 ）公务接待费支出预算为257.81万元 ，支出决算为245.95万元，比预算减少11.86万元，低于预算的主要原因是：财政压减经费预算，落实过紧日子政策。较2024年决算数减少27.32万元，下降10%，主要原因是：财政压减经费预算，落实过紧日子政策。国内公务接待批次1,190次，人次19,067次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费年初预算为57.91万元，支出决算为58.31万元，比预算增加0.40万元，高于预算的主要原因是：年中追加财政预算。较2024年决算数减少2.05万元，下降3.40%，主要原因是：财政压减经费预算，落实过紧日子政策。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额18.60万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.84万元。授予中小企业合同金额15.60万元， 占政府采购支出总额的83.87%，其中：授予小微企业合同金额15.60万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 的0% ；服务采购授予 中小企业合 同金额 占服务支 出金额 的87.44%。

（三）国有资产占用情况说明

   截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）6辆，其他用车主要是借用柳州饭店2辆，机关后勤服务中心4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金257.20万元， 占一般公共预算项目支出总额的34.83%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好能够完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，总体表现优秀，按照年度总体目标有序进行。

共组织对“地方招待费”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出257.20万元。其中，对“地方招待费”项目， 自行成立部门评价小组对项目开展绩效评价从评价情况来看，总体表现优秀，按照年度总体目标有序进行。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

地方招待费项目自评综述：全年预算数257.20万元，执行数245.44万元，执行率为95.43%，自评得分为99.54分。项目绩效目标总体完成情况良好，能够完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：主要问题是执行率未达到100%，主要原因是财政审核经费支出周期较长。下一步改进措施：加强跟财政局各部门沟通，争取在公务接待经费支出审核周期不过长。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税， 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。