目录

第一部分：柳州市接待办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市接待办公室2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市接待办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市接待办公室概况

一、主要职能

1、接待党中央、全国人大、国务院、全国政协及所属部门来我市检查、指导、考察工作的副部级以上领导及其团组成员。

2、接待到我市检查、指导、帮助工作的自治区领导及自治区所属部门的副厅级以上负责人和随行人员。

3、接待到我市考察、访问、指导和联系工作的外省、市、自治区副厅级以上领导及随行人员。

4、接待应我市领导邀请前来考察、访问的国内宾客。

5、接待市委、市人大、市政府、市政协领导交待接待的其他宾客。

6、协助有关部门做好全国、全区及全市性重要会议的接待服务工作及我市其他重要活动的接待服务工作。

7、随同我市领导所率领代表团到兄弟省、市、地区考察访问，做好对外公共关系和对内后勤服务工作。

8、完成市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市接待办公室2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市接待办公室                                              金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市接待办公室                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

部门名称：柳州市接待办公室                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市接待办公室                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市接待办公室                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市接待办公室                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市接待办公室                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市接待办公室                                              金额单位：万元

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市接待办公室                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算

数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市接待办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入871.35万元，其中本年收入871.35万元，较2023年度决算数增加66.77万元，增加8.30%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入807.50万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加3.06万元，增长0.38%，主要原因是：因2024年业务量增加，导致收入支出增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入63.85万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加63.70万元，增长42466.67%，主要原因是：结转2023年度学青会经费用于该活动支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2024年度总支出871.35万元，其中本年支出871.35万元，较2023年度决算数增加66.77万元，增长8.30%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）650.43万元，主要用于：办公经费、三公经费等。较2023年度决算数减少11.75万元，下降1.77%，主要原因是：财政压减经费预算，落实过紧日子政策。

2.社会保障和就业支出（类）81.17万元，主要用于：社保费用支出。较2023年度决算数增加6.80万元，增长9.14%，主要原因是：新增在编人员。

3.卫生健康支出（类）43.42万元，主要用于：社保费用支出。较2023年度决算数增加3.08万元，增长7.64%，主要原因是：新增在编人员。

4.住房保障支出（类）32.48万元，主要用于：缴纳公积金。较2023年度决算数增加4.93万元，增长17.89%，主要原因是：新增在编人员。

5.其他支出（类）63.85万元，主要用于：结转2023年度学青会经费。较2023年度决算数增加63.70万元，增长42466.67%，主要原因是：结转2023年度学青会经费用于该活动支出。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出807.50万元，较 2023年度决算数增加3.06万元，增长0.38%。其中：基本支出510.27万元，项目支出297.22万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算807.80 万元，支出决算807.50万元，完成年初预算的99.96%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为339.36万元，支出决算为353.21万元，完成年初预算的104.08%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加财政预算。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为23.30万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的103.48%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加财政预算。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为288万元，支出决算为273.11万元，完成年初预算的94.83%。决算数低于预算数的主要原因是：按照财政局意见，压减经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）年初预算为15.48万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算100%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为0.20万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加财政预算。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为43.66万元，支出决算为43.66万元，完成年初预算100% 。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为21.83万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算100% 。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为21.29万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算100% 。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为22.13万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算100% 。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为32.75万元，支出决算为32.48万元，完成年初预算的99.18%。决算数低于预算数的主要原因是：按照财政局意见，压减经费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出510.27万元，其中：人员经费449.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费60.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为413.28万元，支出决算为 430.01万元，完成年初预算的104.05%。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加预算。

（二）商品和服务支出年初预算为63.32万元，支出决算为60.36万元，完成年初预算的95.33%。决算数低于预算数的主要原因是：有人员调动。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为19.90万元，支出决算为19.90万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算63.85万元，较2023年度决算数增加63.70万元，增长42466.67%。其中：基本支出0万元，项目支出63.85万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算63.85万元。

支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为63.85万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转2023年度学青会经费。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为308.64万元，支出决算为293.27万元，比预算减少15.37万元，低于预算的主要原因是：财政压减经费预算，落实过紧日子政策。较2023年决算数增加16.78万元，增长6.07%，主要原因是：业务量增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为20万元；公务接待费支出决算为273.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市接待办公室机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为20万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加0.11万元，增长0.55%，主要原因是：车辆维修频次增多，导致维修费用增加。主要用于车辆运行、维修保养等。2024年，柳州市接待办公室机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，平均每辆3.33万元。

（三）公务接待费支出预算为288.64万元，支出决算为273.27万元，低于预算的主要原因是：财政压减经费预算，落实过紧日子政策。较2023年决算数增加16.67万元，增长6.50%，主要原因是：较2023年业务量有所增加。国内公务接待批次 1,330次、人次17,120次；国（境）外公务接待费支出0万元，国 （境）外公务接待批次0次、人次0次（必须说明）。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为63.32万元，支出决算为60.36万元，比预算减少2.96万元，低于预算的主要原因是：有人员调动。较2023年决算数增加0.57万元，增长0.95%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额23.29万元，其中：政府采货物支出3.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.60万元。授予中小企业合同金额19.60万元，占政府采购支出总额的84.16%，其中：授予小微企业合同金额19.60万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是借用柳州饭店2辆，机关后勤服务中心4辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

我办组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金308万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.13%。组织对2024年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“地方招待费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出288万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，结论为一等，得分99.48分，总体表现优秀，按照年度总体目标有序进行。组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 807.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评结论为一等，得分99.49分，总体表现优秀，按照年度总体目标有序进行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

全年预算数288万元，执行数273.11万元，执行率为94.83%，自评得分为99.48分。项目绩效目标总体完成情况良好，能够完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：主要问题是执行率未达到100%，主要原因是财政审核经费支出周期较长。下一步改进措施：加强跟财政局各部门沟通，争取在公务接待经费支出审核周期不过长。

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第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。