目    录

第一部分：柳州市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市人民政府办公室2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市人民政府办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民政府办公室概况

一、主要职能

柳州市人民政府办公室是市人民政府的参谋部门和综合办事机构，承担市政府的日常政务和事务性工作。主要职责如下：

（一）负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电；

（二）协助人民政府领导同志组织起草或审核以人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文；

（三）负责督促检查市人民政府各部门和各级人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市各级人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告；

（四）协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故；

（五）及时采编各类信息，全面反映全市经济和社会发展动态，为市政府领导决策服务；

（六）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示，协助处理市直各部门、各有关单位以及各级人民政府反映的重要问题；

（七）负责搞好综合协调，加强督促检查；做好市领导外出、下基层、来宾接待等服务工作；

（八）负责市政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全市政务服务、政府信息公开、政务公开工作；

（九）做好接待和行政事务工作，为市人民政府领导同志服务；

（十）管理市人民政府驻外办事（联络）处。

二、部门决算单位构成

（一）柳州市人民政府办公室（本级）

（二）柳州市政府热线“12345”

（三）柳州市人民政府驻上海联络处

（四）柳州市人民政府驻深圳办事处

（五）柳州市人民政府驻北京联络处

（六）柳州市人民政府驻南宁办事处

（七）柳州市人民政府驻广州办事处

第二部分：柳州市人民政府办公室 2021年部门决算报表

详见附件。

第三部分：柳州市人民政府办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入5109.77万元，其中本年收入  4583.22万元, 较2020年度决算数增加315.91万元，增长6.59%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4436.26万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加464.10万元，增长11.68%，主要原因是：年度增人增资、调级调资等人员经费；办公经费及项目经费有所调整及增加；相应社保经费增加。

2.其他收入146.96万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加12.46万元，增长9.26%，主要原因是：非税资产出租收入增加。

3.上年结转和结余526.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少160.69万元，下降23.38%，主要原因是：预算执行率提高，结转资金减少。

（二）本部门2021年度总支出5109.77万元，其中本年支出  4432.38万元, 较2020年度决算数增加315.91万元，增长6.59 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出3452.74万元：主要用于人员工资福利支出、办公费、差旅费等日常办公支出。较2020年度决算数增加272.79万元，增长8.58%，主要原因是：年度增人增资、调级调资等人员经费增加。

2.社会保障和就业支出564.63万元：主要用于人员养老保险、职业年级缴费支出及退休人员经费支出。较2020年度决算数增加119.30万元，增长26.79%，主要原因是：抚恤金增加、年度增人增资、调级调资等导致社保经费支出增加。

3.卫生健康支出208.81万元：主要用于人员医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。较2020年度决算数减少22.78万元，下降9.84%，主要原因是：公务员医疗补助保障时间变更导致财政拨款减少。

4.住房保障支出192.77万元：主要用于人员住房公积金缴费支出。较2020年度决算数增加17.67万元，增长10.09%，主要原因是：年度增人增资、调级调资等导致住房公积金支出增加。

5.其他支出13.43万元：主要用于驻外机构。较2020年度决算数减少43.64万元，下降76.47%，主要原因是：驻外机构非税资产转移至市城建集团导致维护经费减少。

6.年末结转和结余677.38万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少27.47万元，下降3.90%，主要原因是：预算执行率提高，结转资金减少。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出4418.95万元，较2020年度决算数增加386.98万元，增长8.76%。其中：基本支出3472.34万元，项目支出946.62万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   3877.10万元，支出决算为4418.95万元，完成年初预算的113.98%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1562.50万元，支出决算为1984.50万元，完成年初预算的127.01%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资等人员经费增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为796.59万元，支出决算为664.66万元，完成年初预算的83.44%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出经费未使用完毕。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为201.63万元，支出决算为239.37万元，完成年初预算的118.72%。决算数大于预算数的主要原因是年度调级调资等人员经费增加。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为22万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的41%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费未使用完。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为413.19万元，支出决算为555.21万元，完成年初预算的134.37%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加热线聘用人员工资福利支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为64.65万元，支出决算为121.46万元，完成年初预算的187.87%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了抚恤金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为276.52万元，支出决算为298.73万元，完成年初预算的108.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致养老保险费用支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为138.26万元，支出决算为144.44万元，完成年初预算的104.47%。决算大于预算数的主要原因是人员变动导致职业年金费用支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为134.81万元，支出决算为142.41万元，完成年初预算的105.64%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资因素导致医保费用增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为59.58万元，支出决算为64.93万元，完成年初预算的108.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致公补费用支出增加。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.47万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控专项资金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为207.39万元，支出决算为192.77万元，完成年初预算的92.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金支出减少。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4418.95万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2938.75万元，完成年初预算的122.17%。差异原因主要是年初预算未包含上一年度绩效奖励资金以及增人增资等调整。

（二）商品和服务支出1298.99万元，完成年初预算的98.15%。差异原因主要是部分项目经费未使用完毕。

（三）对个人和家庭的补助支出148.76万元，完成年初预算的168.68%。差异原因主要是年中增加了抚恤金支出48.65万元。

（四）资本性支出32.45万元，完成年初预算的127.71%。差异原因主要是年中增加了公务用车购置支出21万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出52.41万元，完成年初预算的74.68%，比上年增加24.34万元，主要原因是新购置公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算47.06万元，公务接待费支出决算5.36万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出47.06万元。其中：

公务用车购置支出20.77万元，年初未有预算，为年中追加资金，比上年增加20.77万元，原因是上年度未有公务用车购置支出。购置了1辆公务用车，主要用于公务保障等其他用车。

公务用车运行支出26.29万元，完成年初预算的75.98%，比上年增加2.61万元，原因是增加了公务用车数量。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市人民政府办公室7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆，全年运行费支出26.29万元，平均每辆1.55万元。

（三）公务接待费支出5.36万元，完成年初预算的37.85%， 比上年增加0.98万元，原因是接待人数增多。全部为国内公务接待。国内公务接待批次93次，人次570次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出452.61万元，比年初预算数减少119.29万元，降低20.86%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出，比2020年减少18.40万元，降低3.91%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额9.28万元，其中：政府采购货物支出9.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额9.28万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中：机要通信车3辆；应急保障车11辆；其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元 以上通用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3877.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门无政府性基金预算项目支出。组织对7个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3877.12万元，政府性基金预算支出0万元；组织对柳州市政府热线“12345”的“聘用人员工资”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出319.61万元。从评价情况来看，项目执行率100%，完成度高，圆满完成及时解决群众反映的反映、咨询、投诉、建议等问题。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，“聘用人员工资”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化；二是支出效率尚有提升空间。下一步改进措施：一是继续严格要求自己，保证预算编制的合理性、科学性，力争预算经费足额安排，加强资金使用合规性、深化资金管理制度健全性、安全性；二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。