目    录

第一部分：柳州市广播电视台概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市广播电视台2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市广播电视台2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决   算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市广播电视台概况

一、主要职能

（一）基本职能

柳州市广播电视台原为柳州市文化新闻出版广电局管理的相当副处级差额拨款事业单位，划入公益二类。2019年机构改革后，柳州市广播电视台为市政府直属正处级公益二类差额拨款事业单位，归口宣传部领导。改革后的基本职能:

1、宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市政府的决策部署;

2、组织重大宣传报道；

3、为市委、市政府提供内参报道、舆情信息；

4、组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族优秀文化，确保安全播出；

5、坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督；

6、打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒 体融合发展。负责广播电视相关文化产业开发，推动事业产业发展。开展播音主持、动漫制作等广播电视艺术类培训，负责广播电视新技术应用及广播电视覆盖网络建设；

7、加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故事、 柳州故事，传播中国声音、广西声音、柳州声音；

8、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本部门无直属二级单位，部门决算单位仅由柳州市广播电视台构成。单位内设机构20个科室，分别为：综合行政中心（党委办公室），总编室，人力资源部，财务部，全媒体中心，电视中心，广播中心，综合广播，交通广播，乡村生活广播，融媒体研发中心（覆盖办公室），通联采访部，社教部，电视节目部，技术保障中心，播控部，发展研究部（战略规划部），广告部，大型活动策划部，资产管理中心。

单位事业核定编制总数为255名，其中：全额拨款事业编制100名，差额拨款事业编制155名。编内在职225人，其中：全额事业在职90人，差额事业在职135人。退休119人。

第二部分：柳州市广播电视台2019年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

柳州市广播电视台没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：柳州市广播电视台2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计6026.49万元，支出总计6026.49万元。与2018年相比，收入减少2205.05万元，下降26.79%；支出减少2205.05万元，下降26.79%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计6026.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5983.75万元；占比99.29% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入42.74万元，占比0.71%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计6026.49万元，其中：基本支出4019.70万元，占66.70%；项目支出2006.79万元，占33.30%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收入总决算5983.75万元，财政拨款支出总决算5983.75万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少2014.94万元，下降25.19%；财政拨款支出总计减少2014.94万元，下降25.19%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况:

部门2019年度财政拨款支出5983.75万元，占本年支出合计的99.29%。与2018年相比，财政拨款支出减少2014.94万元，下降25.19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况:

     2019年度财政拨款支出5983.75万元，主要用于以下方面：教育（类）支出100万元，占1.67%；文化体育与传媒（类）支出4418.74万元，占73.85%；社会保障和就业（类）支出1465.01万元，占24.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况:

2019年度财政拨款支出年初预算为7165.01万元，支出决算为5983.75万元，完成年初预算的83.51%。决算数与预算数存在差异的主要原因：首先本单位属于财政拨款的差额预算单位，预算资金的使用方式与其他预算单位存在区别，是以收定支的预算单位，且年度收入的主要构成为自行创收缴库后的财政返还拨款收入；二是单位年度预算全部为项目预算，预算资金主要通过创收获得。由于受近年来整体经济不景气及新兴媒体行业的崛起影响，原有创收市场的保持不够，新市场的开发能力欠缺，直接导致了年度创收收入的减少，未达到预期目标。

1.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

2.文化（类）文化体育与传媒（款）其他文化支出（项）。 年初预算为10.41万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的100%。

3.文化（类）其他文化传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为5589.59万元，支出决算为4408.33万元，完成年初预算的78.87%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位属于以收定支的预算单位，收入来源除每年定补以外，全部依靠自行创收。该类款项科目下年度支出除不可预计的死亡退休职工抚恤金10.41万元外，受2019年整体市场经济不景气的影响及新兴媒体崛起的冲击，本单位创收收入较往年有所下降，因此本单位的性质决定了年度支出数受收入影响成正比例变动。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为65.01万元，支出决算为65.01万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1400万元，支出决算为1400万元，完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（详见表六）

2019年度财政拨款基本支出4015.52万元，其中：

人员经费4015.52万元，主要包括：基本工资2479.98万元；津贴补贴0.63万元；伙食补助费46.11；绩效工资529.57；机关事业单位基本养老保险缴费430万元；职业年金缴费69.02万元；职工基本医疗保险缴费190.72万元；其他社会保障缴费24.58万元；住房公积金143.10万元；其他工资福利支出0.20万元；退休费89.49万元；抚恤金10.41万元；生活补助1.20万元；奖励金0.51万元；

本部门一般公共预算财政拨款基本支出决算中无公用经费支出。

这是由于本单位属于差额拨款预算单位，每年除财政定补外单位收入的主要构成为上缴财政的自行创收返还收入，单位预算资金的使用方面与其他单位不同，本单位是以收定支的预算资金使用方式，且无基本预算单位年度预算全部为项目预算，招聘人员的经费使用方式与其他单位不同，单位招聘人员与编制人员享受同等福利待遇。。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况：

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为68.2万元，支出决算为33.01万元，完成预算的48.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为32.03万元，完成预算的47.81%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的81.66%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少3.88万元，下降10.52%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.85万元，下降10.73%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降2.97%。

    公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：单位属于以收定支的预算单位在有限的创收收入中严格控制车辆的使用时间与范围，以合理安排支出为必要手段；公务接待费支出减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少年度接待事项。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况：

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费 支出决算32.03万元，占97.03%；公务接待费支出决算0.98万元，占2.97%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年没有安排机关和所属单位因公出国 （境）。

    2.公务用车购置及运行费支出32.03万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出32.03万元。主要用于公务用车辆租车费用、公务使用公车或租车燃油费用和过桥过路、单位车辆维修费用和保险费。2019年单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

    3.公务接待费支出0.98万元。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.98万元，主要用于接待国内来往各业务单位。2019年共接待国内来访团组10个、来宾81人次。

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   本部门2019年度没有政府基金预算财政拨款收入也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，预算支出项目1个，项目为：广告经营创收成本费用，涉及预算资金776.65万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果：

本单位项目预算支出绩效自评结果为80分,年初设定的绩效指标基本达到预期效果，年度预算支出执行率259%，扣8分，原因在于2019年度创收收入中含有部分以前年度创收尾款，且举办了多场极具影响力的大型活动，导致与所属该部分的创收收入成正比增长的创收经营成本的增加，超出了预计；在客户维护和管理及开发方面指标扣2分，原因在于对固有客户的维护服务不够，受新兴媒体的影响，对新客户的开发受阻；在提高年度创收效率的指标上扣10分，原因在于在新兴媒体崛起的时期，老旧媒体固有市场客户的流失严重，新客户的开发上无法达到预期目标，只有转变现有老旧市场，多开发新形式的媒介、通道吸引客户的参与、投放，才能提高创收能力。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出反映在本单位项目支出中为2006.79万元，比2018年减少220.46万元，下降9.90%，减少原因是单位年度创收收入的下降导致与之成正比的支出的减少。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额309.96万元，其中：货物支出170万元、工程支出139.96万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆29辆，其中：公务用车28辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车1辆；单价50万元 以上通用设备22台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。