目录

第一部分：柳州市总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市总工会2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市总工会2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

    第一部分：柳州市总工会概况

一、主要职能

1、基本职能：中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。根据中国工会的性质和特点，维护是其基本职能。柳州市总工会是全市各级工会组织的领导机关。市总工会在市委和自治区总工会的领导下开展工作，机关主要任务是：

（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国总工会确定的方针和任务，指导全市工会工作。

（2）依照法律和中国工会章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

（3）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（5）协助基层单位党组织管理工会主要领导干部，领导市总工会直属单位的工作；监督检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况以及离退休干部管理工作；研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作。

（6）协助市委和市人民政府做好全国、全区、全市劳模的推荐、评选和管理工作，负责全国全区五一劳动奖章、奖状获得者的评选工作。负责全市劳模的经常性管理工作。

（7）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。研究、制定，兴办和管理职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（8）负责工会间的国际交流，发展同各国工会的友好关系；负责与港澳台工会的交流合作工作。    

（9）承办市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳州市总工会本级作为一级预算单位，二级预算单位有3个，分别是：柳州市工人文化宫，柳州市职工服务中心、柳州市职工技术协作交流站。

市总工会为参公管理单位，资金来源为自筹（按《工会法》规定从2%工会经费中开支人员经费），除项目经费外无财政资金拨入。

市工人文化宫为全额拨款差额事业单位；市职工服务中心为全额拨款事业单位；市职工技术协作交流站为全额拨款事业单位。

市总本级及下属事业单位退休人员均由财政全额供养。

第二部分：柳州市总工会2019年部门决算报表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第三部分：柳州市总工会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1346.83万元，支出总计1346.83万元，与2018年相比，收、支分别减少101.81、101.81万元；分别减少7.03%、7.03%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计1346.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1307.54万元，占比97.08%；年初结转和结余39.29万元 ，占比2.92%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计1262.55万元，其中基本支出634.15万元，占50.23%；项目支出628.40万元，占49.77%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算1307.54万元、1262.55万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少123.95、146.8万元，减少8.66%、10.42%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出1262.55万元，占本年支出合计的93.74%。与2018年相比，财政拨款支出减少146.8万元，下降10.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出1262.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出652.94万元，占51.72%；社会保障和就业支出535.79万元，占42.44%；卫生健康支出39.28万元，占3.11%；住房保障支出34.54万元，占2.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为946.94万元，支出决算为1262.55万元，完成年初预算的133.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有追加2019年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶专项经费251万元，2019年中央重大公共卫生服务补助20万元，柳州市总工会2019年换届会议经费20万元，事业运行支出75.01万元等。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。  年初预算为341.37万元，支出决算为390.23万元，完成年初预算的114.31%。决算数大于预算数的主要原因是二层事业单位年度工资调整增加的养老、医疗等。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为262.71万元，完成年初预算的1313.55%。决算数大于预算数的主要原因是追加了2019年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶专项经费251万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为62.16万元，支出决算为61.19万元，完成年初预算的98.44%。决算数大于预算数的主要原因是增加发放退休职工生活补助费。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为68.65元，支出决算为73.69万元，完成年初预算的107.34%。决算数大于预算数的主要原因是增加发放事业单位离退休职工生活补助费。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为58.75万元，支出决算48.72万元，完成年初预算的82.93%。决算数小于预算数的主要原因是按工资基数调整机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为332万元，支出决算为345.69万元。完成年初预算的104.12%。决算数大于预算数的主要原因是增加柳州市总工会2019年换届会议经费。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的原因为增加2019年中央重大公共卫生服务补助资金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.26万元，支出决算为19.28万元，决算数小于预算数的主要原因是按工资基数调整减少事业单位职工医疗补助。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.25万元，支出决算为34.54万元，完成预算的97.99%。决算数小于预算数的主要原因是按工资基数调整事业单位职工住房公积金。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出634.16万元，其中：

人员经费594.56万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费39.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电  费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.81万元，支出决算为0.11万元，完成预算的13.58%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的13.58%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少4.26万元，下降97.48%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.01万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降69.44%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此项工作安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，无此项经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国  （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：  公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.11万元。主要用于接待梧州市总工会。2019 年共接待国内来访团组1个、来宾8人次

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算收入支出。

九、2019年度预算绩效情况说明

本部门2019年无项目绩效。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出20.92万元，比 2018年增加0.02万元，增长0.09%，增加原因办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。