目    录

第一部分：市接待办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：市接待办2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：市接待办2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：市接待办概况

一、主要职能 

　　1、接待党中央、全国人大、国务院、全国政协及所属部门来我市检查、指导、考察工作的副部级以上领导及其团组成员。 

　　2、接待到我市检查、指导、帮助工作的自治区领导及自治区所属部门的副厅级以上负责人和随行人员。 

　　3、接待到我市考察、访问、指导和联系工作的外省、市、自治区副厅级以上领导及随行人员。 

　　4、接待应我市领导邀请前来考察、访问的国内宾客。 

　　5、接待市委、市人大、市政府、市政协领导交待接待的其他宾客。 

　　6、协助有关部门做好全国、全区及全市性重要会议的接待服务工作及我市其他重要活动的接待服务工作。 

　　7、随同我市领导所率领代表团到兄弟省、市、地区考察访问，做好对外公共关系和对内后勤服务工作。 

　　8、完成市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他任务。 

二、部门决算单位构成

我单位为一级预算单位，无下级部门。

第二部分：市接待办2019年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（表格数据详见附件）

第三部分：市接待办2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计829.12万元，支出总计829.12万元，与2018年相比，收入增加79.7万元，增长10.6%；支出减少29.21万元，下降3.4%，由于2019年公务接待减少，所以支出下降。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计829.12万元（逐项说明） ，其中：一般公共预算财政拨款收入829.12万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计829.12万元（逐项说明），其中：基本支出464.83万元，占59.7%；项目支出364.29万元， 占40.3%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算829.12万元、829.12万元。与2018年相比，财政拨款收入增加79.7万元，增长10.6%；支出减少29.21下降3.4%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出829.12万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少29.21万元，下降3.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019年度财政拨款支出829.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出706.04万元， 占85.1%； 社会保障和就业（类）支出52.1万元，占6.3%；卫生健康支出40.59万元，占4.9%； 住房保障（类）支出30.39万元，占3.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1046.61万元，支出决算为829.12万元，完成年初预算的79.22%。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为1046.61万元，支出决算为829.12万元，完 成年初预算的79.22%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 929.51万元，支出决算为706.04万元，完成年初预算的75.96 %。决算数小于预算数的主要原因是其他一般公共服务支出没有达到预算 。

3.社会保障和就业（类）。年初预算为57.1万元，支出决算为52.1万元，完成年初预算的91.24%。

4.卫生健康支出（类）。年初预算为30.57万元，支出决算为40.59万元，决算数大于预算数的主要原因是调资医疗保险费增加。

5.住房保障支出（类）。年初预算为29.36万元，支出决算为30.39万元，决算数大于预算数的主要原因是调资医疗保险费增加。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2019年度财政拨款基本支出394.76万元，其中：

人员经费332.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费62.5万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为618.88万元，支出决算为335.63万元，完成预算的54.23%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50万元，完成预算的66.6%；公务接待费支出决算为285.63万元，完成预算的51%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少38.7万元，下降10.34%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算增加8.06万元，上升16.12%；公务接待费支出决算减少46.66万元，下降14.04%。

     公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是更换维修公务用车配件；公务接待费支出减少的主要原因是接待任务减少。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算50万元，占14.9%；公务接待费支出决算285.63万元，占84.1 %。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出50万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于车辆维修、保养、汽油费、过路费、保险费。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

    3.公务接待费支出285.63万元。其中：

    外宾接待支出0万元。

    国内公务接待支出285.63万元。主要用于考察团、会议人员接待。2019年共接待国内来访团组736个、来宾15683人次。

   八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

    本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2018年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

     2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%，决算大于（小于）预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，没有涉及项目；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

   1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0万元，完 成年初预算的 0%。

九、2019年度预算绩效情况说明

（1）完成数量。为落实八项规定的要求，我办严格控制陪餐人数、严控陪餐标准，逐年降低公务接待费的预算数和支出数。

（2）完成质量。不断提高接待服务质量，较好的完成各项接待任务。

（3）实施进度。年初制定的预期目标已完成

（4）成本节约情况。预算控制率为93.4,在指标值100%以内。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益分析。共接待招商引资工作的部门和单位4批次，与上年度相比较，接待增加1批次。

（2）生态效益分析。共接待林业、环保部门和单位4批次，与上年度相比较，接待增加1批次。

3、满意度指标完成情况分析

我办坚持相互沟通，积极推进与各部门、各接待单位的协作联动，加强对县区接待部门的指导和接待基地的沟通，做到敢于担当、甘于奉献，素质优良、热情周到的接待服务体系。年底通过对服务对象及协助接待单位的满意度调查，满意度为90%。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出464.83万元，比2018年增加29.32万元，增长6.7 %，增（减）原因工资上调，相关社保费增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额5.5万元，其中：货物支出5.5万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆6辆，其中：公务用车6辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。