目录

第一部分：柳州市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市机关事务管理局2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市机关事务管理局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度收入决算情况

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规，拟订全市机关事务工作的政策、规划和管理制度，经批准后组织实施。指导全市各级行政事业单位的机关事务工作。

（二）负责市直党政机关办公用房管理工作，拟定办公用房管理制度并组织实施。负责办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等工作；负责市直机关公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应土地使用权登记工作；负责市直机关政策性住房的调配及保障管理工作。

（三）负责市本级党政机关和事业单位公务用车管理保障工作，指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作，会同有关部门推进全市党政机关、事业单位公务用车制度改革工作，做好全市公务用车编制、标准管理工作。

（四）协助推进、指导、协调和监督全市公共机构节能管理工作。会同有关部门制订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施。承担市公共机构节能工作领导小组日常工作。

（五）负责所属国有资产的出租、经营和日常维护管理工作，拟订管理制度并组织实施。

（六）负责市厅级领导干部生活服务的协调、保障、管理工作。

（七）指导市直机关保障中心做好机关办公区域物业管理及环境卫生、绿化美化、会务、机关食堂、安全保卫、医疗保健等工作。

（八）指导市政府集中采购中心做好市本级政府集中采购工作。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市人民政府机关后勤服务中心（市机关事务管理局）

柳州市机关物业管理中心

柳州市直机关医务室

柳州市政府集中采购中心

第二部分：柳州市机关事务管理局2019年度

部门决算报表

（详见附件）

第三部分：柳州市机关事务管理局2019年度

部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计13511.49万元，支出总计13511.49万元，与2018年相比，收、支分别增加1228.74万元；分别增长10.00%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计12340.01万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入12159.83万元,占98.54% ；政府性基金预算财政拨款收入180.18万元,占1.46%；上级补助收入0万元，占0；事业收入0万元，占0；事业单位经营收入0万元，占0；其他收入0元，占0。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计12545.53万元，其中：基本支出1668.11万元，占13.30%；项目支出10877.41万元，占86.70%；上缴上级支出0万元，占0；经营支出0万元，占0；对附属单位补助支出0万元，占0。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算分别为：12340.01万元、12545.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支合计各增加2120.49万元、1864.15万元，增长20.75%、17.45%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

本部门2019年度财政拨款支出12365.35万元，占本年支出合计的98.56%。与2018年相比，财政拨款支出增加1693.27万元，增加15.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出12365.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11617.95万元，占93.96%；教育（类）支出0万元，占0；科学技术（类）支出0万元，占0；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0；社会保障和就业（类）支出199.49万元，占1.61%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出108.16万元，占0.87%；卫生健康支出127.90万元，占1.03%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出277.82万元，占2.25%；其他支出34.03万元，占0.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为5817.05万元，支出决算为12545.53万元，完成年初预算的215.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有公务车辆购置、人员经费变动、基建投资项目、办公楼改造、退休人员物业补贴、春节慰问退休干部经费、退休同志抚恤金、退休同志遗属生活困难补助；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为485.78万元，支出决算为590.91万元，完成年初预算的121.64%。决算数大于预算数的主要原因是增加公务用车购置专项经费，增加机要通信车辆运行费预算，增补2018、2019年人员经费，动用上年结转资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1423.77万元，支出决算为1433.13万元，完成年初预算的100.66%。决算数大于预算数的主要原因是下达15辆公务用车购置专项经费，动用上年结转资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为3258.70万元，支出决算为3577.26万元，完成年初预算的109.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动，动用上年结转资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.21万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为146.71万元，支出决算为128.22万元,完成年初预算的87.40%。决算数小于预算数的主要原因是年末项目经费结转。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.71万元。决算数大于预算数的主要原因是新增工作制服采购经费。

7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5846.51万元。决算数大于预算数的主要原因是新增市本级预算内基本建设投资（第一批）项目预算拨款，社保大厅改造工程项目资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为65.67万元，支出决算为62.53万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于预算数的主要原因是12月下拨的增人增资经费暂未支付。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.04万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的86.84%。决算数小于预算数的主要原因是退休公用经费及离退休费结余。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为163.66万元，支出决算为129.11万元，完成年初预算的78.88%。决算数小于预算数的主要原因是12月机关事业单位基本养老保险经费暂未支付。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。决算数大于预算数的主要原因是新增2019中央重大公共卫生服务补助资金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.94万元，支出决算为25.94万元,完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为35.85万元，支出决算为32.73万元,完成年初预算的91.30%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗保险结余。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为46.65万元，支出决算为67.23万元,完成年初预算的144.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中增补机关、参公单位公务员医疗补助差额。

15.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为277.82万元。决算数大于预算数的主要原因是下达2019年柳州市节能减排专项资金，动用上年结转资金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为98.18万元，支出决算为103.79万元，完成年初预算的105.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费变动。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.37万元。决算数大于预算数的主要原因是下达2019年购房补贴。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.03万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达桂中大厦维修改造工程款。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出1668.11万元，其中：

人员经费1389.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助。

公用经费278.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为413.10万元，支出决算为553.29万元，完成预算的133.94%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为551.26万元，完成预算的134.67%；公务接待费支出决算为2.04万元，完成预算的54.11%。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本部门负责市直机关公务用车购置工作，原有车辆老化，按要求紧急更换29辆公务用车。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少131.36万元，下降19.19%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1.92万元；公务用车购置及运行费支出决算减少129.75万元，下降19.05%；公务接待费支出决算增加0.32万元，上升18.60%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是：无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行费用；公务接待费支出增加的主要原因是2019年的业务量增加，接待外单位考察、交流次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算551.26万元，占99.63%；公务接待费支出决算2.04万元，占0.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出551.26万元，主要用于公务用车购置、车辆维修、保险、燃料。其中：公务用车购置支出为432.69万元，公务用车运行支出118.56万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为114辆。

3.公务接待费支出2.04万元。其中：外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.04万元。主要用于接待外来单位学习、交流。2019年共接待国内来访团组23个、来宾149人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算180.18万元。与2018年相比，收、支总计各增加170.88万元。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为0万元，支出决算180.18万元。决算大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有：柳州市政府集中采购综合管理系统专项经费。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为180.18万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排柳州市政府集中采购综合管理系统项目的财政拨款支出预算。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出情况开展全面绩效自评。其中，共涉及预算资金6064.30万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果96.58分。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出225.38万元，比2018年增加40.15万元，增加21.68%，增加原因：人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额1974.32万元，其中：货物支出317.54万元、工程支出235.00万元、服务支出1421.78万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆114辆，其中：公务用车114辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。