目    录

第一部分：柳州市外事办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市外事办公室2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市外事办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市外事办公室概况

一、主要职能

柳州市外事办公室原柳州市外事侨务办公室是负责本市政府外事侨务工作的职能部门，同时履行市委外事工作领导机构的职责；是本市执行国家外交政策和处理重要外事工作的归口管理和协调部门。

主要职责是：

（一）贯彻执行中央的对外方针政策和自治区党委、自治区人民政府、市委、市人民政府关于外事侨务工作的指示和决定，研究提出本市执行有关外事侨务政策具体措施和办法；督促检查全市贯彻执行外事侨务政策的具体措施和办法；督促检查全市贯彻执行外事侨务政策和有关规定的情况。

（二）协调全市外事和涉外活动计划；研究、会签各部门涉外工作的请示报告和邀请外国人来访的上呈报告；协同有关部门处理重大涉外事项。

（三）负责组织接待到我市访问的重要外宾和进行公务活动的各国外交人员、华人、华侨、港澳台同胞；统筹办理市领导的对外交往事宜；指导各单位的外宾接待工作；负责华侨回国安置工作和港澳特别行政区同胞回柳定居的有关工作。

（四）负责全市因公出国赴港澳团组的初审工作；负责申办我市因公出国赴港澳的护照和签证手续。

（五）负责我市与国际友好城市的交流合作；负责我市的对外民间友好交流。

（六）会同外宣传部门做好外事侨务活动的对外宣传工作，提供对外表态口径，会审全市的重要涉外报道和涉外稿件；调查掌握我市及国内外侨情和侨务工作情况，制定工作计划，及时向市政府和自治区侨办汇报，提供侨务信息。

（七）负责全市外事干部的短期业务培训工作；会同有关部门监督和检查外事纪律和保密规定制度的执行情况，及时向有关部门提出处理违反外事纪律和保密规定的意见和建议。

（八）指导和协助各有关单位和学校对外国专家、教师、留学生、实习生进行管理。代管柳州市人民对外友好协会。

（九）归口管理全市（含两县、五个归侨难侨安置点）的侨务工作。对涉外华侨、华人和归侨、侨眷的有关政策及所开展的工作进行必要的统筹、协调。

（十）检查、监督有关部门依法保护归侨、侨眷的合法权益，积极开展归侨、侨眷的工作。

（十一）加强与海外侨胞、华人、港澳同胞联系，会同有关部门开展对外宣传和文化交流活动，做好对华侨、华人、港澳同胞重点人物及社团的团结联谊工作；在中央和自治区对台工作方针指导下，通过侨务渠道开展对台工作。

（十二）负责办理接受华侨和港澳同胞捐赠进口物资的审核和其他相关工作。

（十三）负责归难侨安置管理工作和对国际援助项目的争取，组织实施及督促检查落实等工作。

（十四）承办市人民政府和自治区外事办公室、自治区侨务办公室交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入柳州市外事办公室2019年部门决算汇编范围的单位共2个：

（一）柳州市外事办公室，原柳州市外事侨务办公室，行政单位；

（二）柳州市人民对外友好协会，参公管理财政拨款事业单位。

第二部分：柳州市外事办公室2019年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：柳州市外事办公室2020年度部门决算情况说明

第三部分：柳州市外事办公室2020年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1186.83万元，支出总计1186.83万元，与2018年相比，收、支分别减少219.8万元；分别下降15.63%

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计1095.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1077.26万元；占比98.36%；其他收入17.99万元，占比1.64%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 1086.39万元，其中：基本支出834.27万元，占比76.79%；项目支出 252.12万元，占比23.21%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2019年度财政拨款收、支总决算1104.96万元、1104.96万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少163.96万元，下降12.92%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出 1071.28万元，占本年支出合计的 98.61%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少25.38万元，下降2.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

     2019 年度财政拨款支出1071.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出763.23万元， 占71.24%； 社会保障和就业（类）支出159.29万元，占14.87%；卫生健康支出99.47万元，占9.29%； 住房保障（类）支出49.28万元，占4.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019 年度财政拨款支出年初预算为 1070.51万元，支出决算为1071.28万元，完成年初预算的 100.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增资及因增人增资而增加的社会保障费用和住房公积金，离退休生活补助和2019年中欧区域政策合作欧方案例城市来柳费用；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为448.77万元，支出决算为 519.57万元，完 成年初预算的115.78%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排增人增资的财政拨款支出预算。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为69万元，支出决算为58.75 万元，完成年初预算的 85.14 %。决算数小于预算数的主要原因是按项目进度进行支付。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为 21.58万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2019年中欧区域政策合作欧方案例城市来柳费用财政拨款支出预算。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）年初预算为57万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的25%。决算数没有大于预算数的主要原因是机构改革涉侨经费划转至市委统战部。

5.一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2.35万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排增人增资人员经费变动的财政拨款支出预算。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为225万元，支出决算为147.34万元，完成年初预算的65.48%。决算数没有大于预算数，主要原因是进一步严格控制“三公”经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为60.13万元，支出决算为86.33万元，完成年初预算的143.57%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排离退休人员生活补助的财政拨款支出预算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为83.97万元，支出决算为73.64万元，完成年初预算的87.7%。决算数没有大于预算数的主要原因是机构改革转隶人员机关养老保险经费划转至市委统战部。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为31.49万元，支出决算为 31.36万元，完成年初预算的99.59%，决算数没有大于预算数的主要原因是人员变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为44.77万元，支出决算为68.12万元，完成年初预算的152.15%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排市2019年公务员医疗补助的财政拨款支出预算。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为50.38万元，支出决算为51.77万元，完成年初预算的102.76%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排增资住房公积金的财政拨款支出预算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1.28万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排购房补贴的财政拨款支出预算。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出829.36万元，其中：

人员经费722.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助；

公用经费106.62万元，主要 包括：办公费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为239.44万元，支出决算为177.82万元，完成预算的74.26%，其中：因公出国（境）费支出决算为97.97万元，完成预算的78.38%；公务用车购置及运行费支出决算为0.76万元，完成预算的38%；公务接待费支出决算为79.09万元，完成预算的70.34%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少36.33万元，下降16.96%，其中：因公出国（境）费支出决算减少64.92万元，下降39.86%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元，下降22.45%；公务接待费支出决算增加28.81万元，增长57.3%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是进一步从严控制因公出国（境）经费开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车购置及运行经费开支；公务接待费支出增加的主要原因是年中追加安排2019年中欧区域政策合作欧方案例城市来柳参加中欧商业合作论坛暨项目对接会的费用财政拨款支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算97.97万元，占55.09%；公务用车购置及运行费支出决算0.76万元，占0.43%；公务接待费支出决算79.09万元，占44.48%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出97.97万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组9个，累计15人次。开支内容包括：市委、市人大、市政府、市政协等领导及随行的外事部门翻译人员出访考察,联系项目交流,招商引资等及赴友好城市开展中医交流等友好交流活动的因公临时出国（境）费用，含签证费、交通费用、境外食宿费用等97.97万元。

    2.公务用车购置及运行费支出0.76万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.76万元。主要用于机要文件交换、市内应急因公出行以及开展接待外宾业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费支出79.09万元。其中：

外宾接待支出78.02万元。主要用于大型外事活动及接待各国外宾、归侨在柳期间的食宿、礼品费用支出。2019 年共接待国（境）外来访团组46个、来访外宾439人次。

国内公务接待支出1.07万元。主要用于正常业务工作接待区内外外事工作同行、前来我市办理业务的基层单位工作人员 ，与其他省市同行进行交流学习、业务往来等开支。2019 年共接待国内来访团组6个、来宾73人次。

 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳州市外事办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到 100%。2019年度，我办经费开支严格按照部门预算安排的项目和规定的标准执行支出，各项资金的使用管理均符合相关财政管理要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

     2019年度柳州市外事办公室一般公共预算整体支出绩效目标完成情况：一是推动党政高层来访，深化了互促互信互鉴；二是深化了产业合作，服务柳州开放型经济体系建设实现新作为，搭建开放合作平台，拓展了产业交流渠道，利用中欧合作机制，服务产业发展合作；三是开展了友城交流，促进民心相通。

2019年，根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出106.62万元，比2018年增加11.59万元，增长12.2 %，增长原因增资及因增人增资而增加的车补及定额公用经费。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额5.23万元，其中：货物支出5.23万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆，公车改革核定我办保留公务用车一辆，但是该车辆的资产产权所属市机关事务管理局；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套） 。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级部门自治区外事办公室当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和外事工作发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入部门用财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。