目    录

第一部分：柳州市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市地方志编纂委员会办公室2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

制定市本级及全市地方志编纂工作规划,拟定《柳州市志》续志和《柳州年鉴》编纂计划和编纂方案；组织编纂市本级地方志书和地方综合年鉴；搜集、保存地情资料文献资料，组织开展旧志整理和地情文献资料书编辑事务；组织、指导及检查全市地方志工作；组织办理地方志资源的开发、利用和宣传工作；推动地方志理论研究、学术交流；组织开展地方志工作法规的宣传和执法检查事务；负责全市地方志业务培训工作；上级党委、政府、业务指导部门布置或交办的其他工作和任务。

二、部门决算单位构成

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，具体如下：

第二部分：柳州市地方志编纂委员会办公室2019年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                     

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

柳州市地方志编纂委员会办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：柳州市地方志编纂委员会办公室2019年度部门   决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计363.01万元，支出总计378.10万元，年末结转和结余18.05万元，与2018年相比，收入增加14.20万元，增长4.07%；支出增加32.17万元，增长9.30%。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计363.01万元 ， 按支出功能科目分类如下：

1.206类06款01项，社会科学研究机构159.72万元,占比44%，同比减少5.87万元，下降3.54%。

2.206类06款99项，其他社会科学支出136.96万元，占比37.73%，同比增加8.4万元，增长6.53%。

3.208类05款01项，归口管理的行政单位离退休6.36万元，占比1.75%，同比增加4.99万元，增长364.23%

4.208类05款05项，机关事业单位养老保险缴费支出21.05万元，占比5.80%，同比减少2.78万元，下降11.67%。

5.210类11款01项，行政单位医疗8.44万元，占比2.32%，同比减少0.5万元，下降5.59%。

6.210类11款03项，公务员医疗补助16.28万元，占比4.48%，同比增加13.07万元，增长407.17%。

7. 221类02款01项，住房公积金14.19万元，占比3.91%，同比减少0.11万元，下降0.77%。

其中：一般公共预算财政拨款收入363.01万元，占比100% ；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计378.10万元，支出功能科目分类如下：

1．206类06款01项，社会科学研究机构155.39万元，占比41.10%，同比减少10.24万元，下降6.18%

2．206类06款99项，其他社会科学支出157.68万元，占比41.70%，同比增加32.28万元，增长25.74%。

3．208类05款01项，归口管理的行政单位离退休6.36万元，占比1.68%，同比增加4.99万元，增长364.23%

4.208类05款05项，机关事业单位养老保险缴费支出21.05万元,占比5.56%，同比减少2.78万元，下降11.67%。

5.210类11款01项，行政单位医疗8.30万元，占比2.19%，同比减少0.74万元，下降0.81%。

6.210类11款03项，公务员医疗补助15.13万元，占比4%，同比增加11.92万元，增长371.34%。

7.221类02款01项，住房公积金14.19万元，占比3.75%，同比减少0.27万元，下降1.87%。

其中：基本支出220.42万元，占58.29%，同比减少0.12万元，下降0.05%。项目支出157.68万元，占41.70%，同比增加32.28万元，增长25.74%。经营支出0万元，占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收入总决算363.01万元，财政拨款支出总决算378.10万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加14.20万元，增长4.06%，财政拨款支出总计增加32.17万元，增长9.30%。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出378.10万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加32.17万元，增长9.30%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出378.10万元，主要用于以下方面：科学技术支出313.07万元，占82.80%；社会保障和就业支出27.41万元，占7.25%；卫生健康支出23.43万元，占6.20%；住房保障支出14.19万元，占3.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为332.51万元，支出决算为378.10万元，完成年初预算的113.71%。决算数大于预算数的主要原因为年中追加安排财政拨款支出预算,其中：

1．206类01款01项，社会科学研究机构年度预算为158.74万元，支出决算为155.38万元，完成年度预算的97.88%，决算数小于预算数的原因为2019年中增补的人员绩效、社保经费未发放缴纳完毕，结转至下年支付。

2．206类06款99项，其他社会科学支出年度预算169.25万元，支出决算为157.68万元，完成年初预算的93.16%，决算数小于预算数的原因为：2019《柳州市志(1991-2005)》以及地情资料书印制合同未签订，项目经费结转至下年支付。

3．208类05款01项，归口管理的行政单位离退休年度预算6.37万元，决算支出为6.37万元，决算数与预算数持平。

4. 208类05款05项，机关事业基本养老保险年度预算21.05万元，支出决算数为21.05万元，决算数与预算数持平。

5．210类11款01项，行政事业单位医疗年度预算数为9.22万元，支出决算数为8.30万元，完成年度预算的90.02%。决算数小于预算数的主要原因是2019年下半年社保局调减职工社保单位缴纳数。

6．210类11款03项，公务员医疗补助年度预算16.28万元，支出决算数为15.13万元，完成年度预算的92.94%，决算数小于预算数的主要原因是2019年下半年社保局调减职工社保单位缴纳数。

7．221类02款01项，住房公积金年度预算为14.19万元，支出决算数为14.19万元，为年度预算100%。决算数与预算数持平。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出220.41万元，其中：

人员经费190.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费30.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际未支出“三公”经费。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年持平，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（根据实际情况作表述 ）

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收入总决算0万元，支出总决算0万元。

九、2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我办组织对2019年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金365.44万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果：

年度主要任务完成情况自评6.62分，年度绩效指标产出指标自评49分，年度政府采购预算资金执行情况自评3分，年度绩效指标效益指标自评30分，年度绩效指标满意度指标自评10分，绩效自评总分98.62分。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出30.34万元，比2018年增加3.74万元，增长14.06 %，增加原因为财政追加预算，机关运行经费支出增长。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额35.79万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出35.79万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。