目 录

第一部分：柳州市旅游发展委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市旅游发展委员会2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市旅游发展委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度收入决算情况

三、2017年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市旅游发展委员会概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和我市发展旅游业的法律、法规、规章和方针政策；根据市人民政府委托，起草有关旅游工作的地方性政策、规定，负责旅游行政执法监督、行政复议工作。

2.拟定全市旅游业发展战略，中长期规划和年度计划并组织实施；负责全市旅游资源的普查、规划、指导、协调，旅游资源开发利用和保护工作；负责旅游景区（点）的质量等级评定的初评；指导旅游度假区建设；会同相关部门对重点旅游建设项目进行立项审查；负责全市旅游统计和信息咨询工作。

3.负责组织申报旅游国债项目；监督国家、自治区、市下拨的旅游发展基金的合理使用；引导旅游业社会投资和利用外资工作。

4.组织全市旅游整体形象宣传和重要旅游促销活动；分析旅游市场动态并提出宣传促销对策；管理旅游涉外事务；负责旅游对外交往与合作。

5.指导旅行社申办及经营旅游业务工作；负责国内旅行社的年检；负责三星级以下饭店的评定和复核以及四、五星级饭店的申报工作；组织实施旅游行业国家标准；负责旅游质量监督执法、监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游投诉，保护旅游者和经营者的合法权益。

6.负责全市旅游行业教育培训，组织旅游行业岗位资格考试、认证、人才交流和专业技术任职资格考评工作；指导旅游行业精神文明建设和行业协会、学会工作。

7.会同有关部门推进旅游产业化发展和加强宏观调控管理；指导、监督旅游安全管理，检查旅游保险的实施，协调旅游事故的善后处理。

8.负责受理全市旅游投诉，受理全市国内旅游质量保证金赔偿案件，上报重大和比较复杂的赔偿案件，开展旅游市场质量监督管理工作，调查违规经营和超范围经营及导游员违规问题，定期向市旅游局、自治区旅游局质量监督管理所提交工作报告、意见和建议，协助市旅游局开展全市旅游市场检查工作。

9.柳州市航线开发管理工作。

10.承办市人民政府和自治区旅游局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市旅游发展委员会2017年部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市旅游发展委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计18903.73万元，支出总计18903.73万元，与2016年相比，收、支各增加13912.75万元；分别增长278.76%。主要原因是市政府将航线资金（2017年航线资金12000万元）从2017年起由我委负责支出。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计18165.02万元，其中：财政拨款收入18162.75万元；占比99.99% ；其他收入2.27万元，占比0.01%。

1.201类13款08项招商引资24万元，为财政拨款收入。

2.208类05款01项归口管理的行政单位离退休7.47万元：为财政拨款收入。

3.210类11款01项行政单位医疗19.83万元，为财政拨款收入。

4.210类11款02项事业单位医疗3.2万元，为财政拨款收入。

5.214类03款99项其他民用航空运输支出12000万元，为财政拨款收入。

6.215类08款05项中小企业发展专项30万元，为财政拨款收入。

7.216类05款01项行政运行372.16万元，为财政拨款收入。

8.216类05款02项一般行政管理事务387.38万元，为财政拨款收入。

9.216类05款04项旅游宣传4245.89万元，为财政拨款收入。

10.216类05款05项旅游行业业务管理8万元，为财政拨款收入。

11.216类05款99项其他旅游业管理与服务支出900万元，为财政拨款收入。

12.216类60款04项地方旅游开发项目补助136.33万元，为财政拨款收入。

13.221类02款01项住房公积金28.3万元，为财政拨款收入。

14.221类02款03项购房补贴0.19万元，为财政拨款收入。

15.229类99款01项其他支出2.27万元，为其他收入。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计17189.41万元，其中：基本支出432.06万元，占2.51%；项目支出16757.35万元，占97.49%。

1.201类13款08项招商引资2.95万元，为项目支出。

2.208类05款01项归口管理的行政单位离退休7.32万元，为基本支出。

3.210类11款01项行政单位医疗19.83万元，为基本支出。

4.210类11款02项事业单位医疗3.2万元，为基本支出。

5.214类03款99项其他民用航空运输支出12000万元，为项目支出。

6.215类08款05项中小企业发展专项30万元，为项目支出。

7.216类05款01项行政运行372.19万元，为基本支出。

8.216类05款02项一般行政管理事务241.43万元，为项目支出。

9.216类05款04项旅游宣传3149.40万元，为项目支出。

10.216类05款05项旅游行业业务管理5.27万元，为项目支出。

11.216类05款99项其他旅游业管理与服务支出1191.97万元，为项目支出。

12.216类60款04项地方旅游开发项目补助136.33万元，为项目支出。

13.221类02款01项住房公积金28.3万元，为基本支出。

14.221类02款03项购房补贴0.19万元，为基本支出。

15.229类99款01项其他支出1.03万元，为基本支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总决算18876.98万元、18876.98万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加13913.40万元，增长280.31%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

部门2017年度财政拨款支出17052.05万元，占本年支出合计的99.20%。与2016年相比，财政拨款支出增加13107.87万元，增长332.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出17052.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.95万元，占0.02%；社会保障和就业支出7.32万元，占0.04%；医疗卫生与计划生育支出23.03万元，占0.13%；交通运输支出12000万元，占70.37%；资源勘探信息等支出30万元，占0.18%；商业服务业等支出4960.26万元，占29.09%；住房保障支出28.49万元，占0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为15700万元，支出决算为17052.05万元，完成年初预算的108.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有小微企业创业创新基地示范项目30万元；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.201类13款08项招商引资年初预算数0元，决算支出数2.95万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了往年结余资金。

2.208类05款01项归口管理的行政单位离退休年初预算数0.27万元，决算数7.32万元，完成年初预算数的2711.11%。决算数大于预算数的主要原因是财政新增了退休人员的生活补贴7.2万元。

3.210类11款01项行政单位医疗年初预算数11.10万元，决算数19.83万元，完成年初预算数的178.65%。决算数大于预算数的主要原因是财政对公务人员的医疗保障的调整。

4.210类11款02项事业单位医疗年初预算数2.18万元，决算数3.20万元，完成年初预算数的146.79%。决算数大于预算数的主要原因是财政对公务人员的医疗保障的调整。

5.214类03款99项其他民用航空运输支出年初预算数12000万元，决算数12000万元，完成年初预算数的100%。

6.215类08款05项中小企业发展专项年初预算数0元，决算数30万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排。

7.216类05款01项行政运行年初预算数266.29万元，决算数372.19万元，完成年初预算数的139.77%。决算数大于预算数的主要原因是年终绩效奖没有纳入预算。

8.216类05款02项一般行政管理事务年初预算数377万元，决算数241.43万元，完成年初预算数的64.04%。

9.216类05款04项旅游宣传年初预算数3000万元，决算数3149.4万元，完成年初预算数的104.98%。决算数大于预算数的主要原因是使用了往年结余资金。

10.216类05款05项旅游行业业务管理年初预算数8万元，决算数5.27万元，完成年初预算数的65.88%。

11.216类05款99项其他旅游业管理与服务支出年初预算数7万元，决算数1191.97万元，完成年初预算数的17028.14%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金及使用往年结余资金。

12.221类02款01项住房公积金年初预算数28.16万元，决算数28.3万元，完成年初预算数的100.5%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资调整。

13.221类02款03项购房补贴年初预算数0元，决算数0.19万元。决算数大于预算数的主要原因是增人增资调整。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出431.03万元，其中：

人员经费383.62万元，主要包括：基本工资92.29万元、津贴补贴81.46万元、奖金89.33万元、其他社会保障缴费59.35万元、退休费7.32万元、生活补助8.4万元、住房公积金40.52万元，购房补贴0.19万元、其他对个人和家庭的补助支出0.75万元；

公用经费47.41万元，主要包括：办公费6.62万元、印刷费0.97万元、水费0.11万元、电费1.65万元、邮电费2.03万元、差旅费5.45万元、维修（护）费0.23万元、培训费0.72万元、工会经费3.9万元、其他交通费用23.22万元、其他商品和服务支出2.51万元。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.86万元，支出决算为2.44万元，完成预算的63.21%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.44万元，完成预算的63.21%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减加1.01万元，增长72.14%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减加1.01万元，增长72.14%。

因公出国（境）费支出没有增减；公务用车购置及运行费支出没有增减；公务接待费支出增长的主要原因是2017年我委承接大项活动多，故接待上级检查和制度有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.44万元，占63.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出2.44万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出2.44万元。主要用于引客入柳项目、重大项目检查等。2017年共接待国内来访团组10个、来宾112人次。

　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算136.33万元、136.33万元。与2016年相比，收、支总计各增加116.33万元，增长581.65%。其中，支出情况为：

2017年基金拨款年初预算为0万元，支出决算136.33万元，决算大于预算数主要原因：上级补助资金。其中：

216类60款04项地方旅游开发项目补助年初预算为0万元，支出决算为136.33万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下发的补助资金。

九、2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2016年，柳州市旅游发展委员会共组织对2个一级项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款15000万元，占年初预算的95.54%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好，达到项目申请时设定的各项绩效目标。以“建设旅游名城”项目为例说明如下：

落实旅游名城奖励24个单位516.466万元。新增评定广西特色旅游名县1个。创建国家4A级景区2个，3A级景区1个。广西四星级乡村旅游区4家、三星级乡村旅游区1家，五星级农家乐1家，四星级农家乐2家，三星级农家乐8家。开展“E城E车E花”2017紫荆花赏花旅游主题活动、2017柳州旅游嘉年华主题活动和助力卡乐星球欢乐世界柳州主题公园开园等活动，以及利用广告、媒体宣传、旅游宣传品等。

达到的效果：国内旅游人数4038.82万人次，同比增长21.79%，其中国内游客4018.78万人次，同比增长21.88%；入境过夜游客20.04万人次，同比增长6.14%。旅游总消费449.88亿元，同比增长26.1%，其中国内旅游消费443.49亿元，同比增长26.18%；国际外汇消费9462.99万美元，同比增长18.86%。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出47.41万元，比2016年减少6.88万元，下降12.67%，减少的原因落实厉行节约规定，严格控制开支。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额550.89万元，其中：货物支出10.65万元、工程支出0万元、服务支出540.24万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。