目    录

第一部分：柳州市扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市扶贫开发办公室2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州扶贫开发办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第一部分：柳州市扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院和自治区党委政府以及市委、市政府有关扶贫开发工作的方针、政策

（二）拟定全市扶贫开发总体规划和相关政策措施

（三）按照扶贫资金管理办法，指导、协调、监督扶贫资金的使用；会同有关部门提出市本级财政扶贫资金的投向和分配计划。

（四）组织、协调、指导精准扶贫工作，引导各类扶贫资源优化配置，实现扶贫到村到户。

（五）推进扶贫信息化建设。

（六）协调、组织社会各界支持和参与扶贫工作。

（七）组织、协调全市贫困地区干部扶贫开发培训。

（八）组织、协调和指导全市革命老区建设工作。

（九）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）机关：柳州市扶贫开发办公室。内部机构设置为3个：综合科、资金项目科（行政审批科）、社会扶贫科（市革命老区建设办公室）；编制16人，其中行政编制14人，后勤人员2人，实有18人。

（二）二层事业单位编制12人，实有6人。

第二部分：柳州市扶贫开发办公室 2016年部门决算报表

第三部分：柳州市扶贫开发办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年收入总计1558.07万元，支出总计1558.07万元。与2015年相比，收支总计各减少3968.39万元，下降71.81%。主要原因是项目经费由市财政直接拨付各县区财政，不再经过本办转拨。

（一）收入总计1558.07万元。

1.财政拨款收入1382.19万元，为市本级财政当年拨付的资金，与2015年相比，减少3894.71万元，下降73.81%。

2.其他收入0.27万元，为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的利息收入，与2015年相比，增加0.03万元，增加12.5%。

3.上年结转175.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1558.07万元。包括：

1.社会保障和就业支出（类）56.32万元，与2015年相比，减少8.2万元，下降12.71%：主要用于我办按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）26.89万元，与2015年相比，增加3.2万元，增加13.51%：主要用于我办按国家规定发放的医疗保险、生育保险等方面的支出。

3. 农林水支出（类）1261.02万元，与2015年相比，减少2903.45万元，下降69.72%：主要用于我办日常办公开支、在职人员工资津补贴及在职人员管理方面、村屯道路建设、科技与推广扶贫项目及生产发展项目、项目管理费、整村推进项目验收、贫困农户信息管理及统计监测管理和扶贫考核管理、定点扶贫工作、设备购置、聘用工作人员等方面支出。

4. 住房保障支出（类）23.09万元，与2015年相比，增加1.55万元，增加7.2%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

5. 年末结转和结余190.75万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

柳州市扶贫开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1367.32万元，与2015年相比，减少3848.92万元，下降73.79%，其中：基本支出399.23万元，与2015年相比，增加60.72万元，增加17.94%；项目支出968.09万元，与2015年相比，减少3909.63万元，下降80.15%，主要原因是项目经费由市财政直接拨付各县区财政，不再经过本办转拨。

（一）208类05款01项归口管理的行政单位离退休科目56.32万元，与年度预算56.32万元相比，无差异，为年度预算的100%。

（二）210类15款01项行政单位医疗科目26.89万元，与年度预算26.89万元相比，无差异，为年度预算的100%。

（三）213类01款99项其他农业支出科目27.9万元，与年度预算45.4万元相比，少17.5万元，为年度预算的61.45%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：预留17.5万元是为了2017年与市财政局联合完善项目数据库建设使用。

（四）213类05款01项行政运行科目269.24万元，与年度预算269.24万元相比，无差异，为年度预算的100%。

（五）213类05款02项一般行政管理事务科目36.89万元，与年度预算36.89万元相比，无差异，为年度预算的100%。

（六）213类05款05项生产发展科目63.77万元，与年度预算63.77万元相比，无差异，为年度预算的100%。

（七）213类05款99项其他扶贫支出科目863.22万元，与年度预算879.90万元相比，少16.68万元，为年度预算的98.1%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：2016年市级项目管理费主要用于对各县（区）项目实施的情况进行督查验收，由于各县（区）项目存在跨年度实施，所以此项经费也为跨年度使用。

（八）221类02款01项住房公积金科目22.9万元，与年度预算23.77万元相比，少0.87万元，为年度预算的96.34%。决算数与预算数存在差异原因如下：新成立的全额拨款事业单位人员进编办理延误、工资核定延迟、年底结账无法支付。

（九）221类02款03项购房补贴科目0.19万元，与年度预算0.19万元相比，无差异，为年度预算的100%。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

柳州市扶贫开发办公室因没有政府性基金收入，故没有政府性基金安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出399.23万元，其中：人员经费355.16万元，主要包括：基本工资78.24万元、津贴补贴78.73万元、奖金67.1万元、社会保障缴费27.38万元、其他工资福利支出23.7万元、退休费56.3万元2、奖励金0.05万元、住房公积金22.89万元、购房补贴0.19万元、其他对个人和家庭的补助支出0.56万元；公用经费44.07万元，主要包括：办公费6.24万元、印刷费0.22万元、水费0.08万元、电费1.55万元、邮电费1.57万元、差旅费1.18万元、维护费0.13万元、会议费0.23万元、培训费0.08万元、公务接待费0.07万元、劳务费1.53万元、工会经费4.26万元、公务用车维护费2.03万元、其他交通费22.08万元、其他商品和服务支出2.83万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.23万元；公务接待费支出决算1.06万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.23万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及下乡开展精准脱贫业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，我办开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.23万元。

（三）公务接待费支出1.06万元。其中：

国内接待10批次，52人次，共计1.06万元。

（四）“三公”经费支出与年初预算数9.65万元相比，减少5.36万元，下降55.54%；与上年支出数13.32万元相比，减少9.03万元，下降67.79%。主要原因是：统筹安排，厉行节约。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出44.07万元，比2015年增加23.08万元，增长109.96%。主要原因是：1、财政调整经费标准；2、精准脱贫工作繁重，我办新成立二层全额拨款事业单位一个。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购预算总额16.98万元，与2015年相比，增加5.34万元，增长45.88%，主要原因是购置了两个专责小组驻组人员的办公设备。其中：政府采购货物支出16.98万元。授予中小企业合同金额16.98万元，占政府采购支出决额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1106万元，占年初预算的60.81%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效完成率均达100%以上，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。