柳州市人大2016年部门决算

目    录

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分：2016年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分：2016年度部门决算情况说明 

　　一、2016 年度收入支出决算总体情况。 

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况。 

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况。 

　　四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 

　　六、其他重要事项情况说明。 

　　第四部分：名词解释 

第一部分：部门概况

　　一、主要职能 

　　根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的相关规定，柳州市人大的主要职能是： 

　　1、在本市范围内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国、自治区人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。 

　　2、审查和批准本市的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告。 

　　3、讨论、决定本市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。 

　　4、承担本市人民代表大会代表的选举，指导本市县（区）、乡（镇）人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。 

　　5、监督市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作。 

　　6、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令。 

　　7、负责办理“一府两院”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。 

　　8、整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。 

　　9、负责本市人大代表和在本市的全国、自治区人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。 

　　10、根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布本市地方性法规。 

　　11、行使本市人民代表大会授予的其他职权。 

二、部门决算单位构成

　　本部门机构设置及人员情况如下表： 

机构和人员情况表

                                                                 单位：人

第二部分： 2016年部门决算报表

　　
 表二：收入决算表

　　                                                                                                                        单位：万元                      

表三：支出决算表

　　                                                                                                 单位：万元 

表四：财政拨款收入支出决算总表

　                                                                                     　单位：万元 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　单位：万元 

　　
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　                                                　单位：万元 

　　
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　                                                                                             单位：万元 

备注:柳州市人大没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况 

　　2016年度收入总计3706.89万元，支出总计3706.89万元。与2015年度相比，收、支总计各增加865.28万元，增长30.45%，主要原因是：①2016年进行换届选举，新增“人大换届选举工作经费”450.81万元；②2016年实行车改，新增公务用车补贴支出98.14万元；③2016年同比增加离退休人员死亡抚恤金82.2万元；④2016年召开了二次人大会议，同比增加会议费100.44万元；⑤2016年同比增加绩效奖励90.76万元；⑥2016年同比增加工资福利支出50.3万元。 

　　（一）收入总计3706.89万元。 

　　1．财政拨款收入3683.42万元，为柳州市本级财政2016年拨付的资金。 

　　2．其他收入0.47万元，为2016年银行存款的利息收入。 

　　3．上年结转和结余23.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。 

　　（二）支出总计3706.89万元。包括： 

　　1．一般公共服务（类）2679.16万元，主要用于：①市人大在职人员工资福利支出697.08万元;②绩效考评及年度考核优秀人员奖励支出264.92万元；③2016年实行车改政策，市人大公务用车补贴支出98.14万元；④市人大日常运行保障支出127.92万元;⑤柳州市十三届人大八次会议和柳州市十四届人大一次会议支出205.77万元;⑥人大业务工作支出1285.33万元，包括人大监督、人大立法、换届选举、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、代表之家建设、人大一般行政管理事务等业务工作支出。 

　　2．社会保障和就业（类）602.31万元：主要用于市人大本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

　　3．医疗卫生和计划生育支出（类）175.75万元：主要用于按照国家规定支付的医疗卫生方面的支出。 

　　4．农林水支出（类）60万元：为市人大本级按照规定支付2016年的扶贫工作方面的支出。 

　　5．住房保障支出（类）97.98万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。 

　　6．其他支出（类）8.17万元：为市人大本级按照规定支付本单位在扶贫点(融安县板桥乡)开展工作的相关支出。 

　　7．年末结转和结余83.52万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。 

　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况 

　　市人大2016年度一般公共预算支出3623.37万元，其中：基本支出2064.10万元，项目支出1559.27万元。 

　　1．201类01款01项行政运行（人大）995.08万元：①市人大常委会机关在职人员工资福利支出559.51万元;②市人大常委会机关日常运行保障支出89.88万元;③2016年实行车改政策，市人大常委会机关公务用车补贴支出80.77万元；④2015年绩效考评奖励支出263.65万元；⑤2015年度考核优秀人员奖励支出1.27万元）。 

　　2．201类01款02项一般行政管理事务（人大）1265.33万元：主要用于人大监督、人大立法、换届选举、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、代表之家建设、人大一般行政管理事务等业务工作支出。 

　　3．201类01款03项机关服务（人大）178.98万元：①市人大常委会机关后勤服务中心在职人员工资福利支出137.57万元;②市人大常委会机关后勤服务中心日常运行保障支出24.04万元;③2016年实行车改政策，市人大常委会机关后勤服务中心公务用车补贴支出17.37万元。 

　　4．201类01款04项人大会议205.77万元：①柳州市第十三届人大八次会议支出105.33万元；②柳州市第十四届人大一次会议支出100.44万元。 

　　5．201类01款99项其他人大事务支出20万元：为自治区在2016年换届选举工作方面给予的财政补助，主要用于柳州市换届选举工作支出。 

　　6．201类99款99项其他一般公共服务支出14万元：用于保留车辆运行费支出。 

　　7．208类05款01项归口管理的行政单位离退休602.31万元：①2016年离退休人员死亡抚恤金97.49万元；②市人大本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出504.82万元。 

　　8．210类05款01项行政单位医疗165.77万元：主要用于按照国家规定支付的行政单位医疗卫生方面的支出。 

　　9．210类05款02项事业单位医疗9.98万元：主要用于按照国家规定支付的事业单位医疗卫生方面的支出。 

　　10．213类05款99项其他扶贫支出60万元：是2016年市人大扶贫工作支出。 

　　11．221类02款01项住房公积金96.05万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的住房公积金支出。 

　　12．221类02款03项购房补贴1.93万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的购房补贴支出。 

　　13．229类99款01项其他支出8.17万元：为动用上年结转（结余）资金，用于市人大本级按照规定支付本单位在扶贫点(融安县板桥乡)开展工作的相关支出。 

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况  

　　市人大2016年度无政府性基金支出。 

　　四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2064.10万元，其中： 

　　1.人员经费1871.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴。 

　　2.公用经费192.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

　　2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.69万元；公务用车购置及运行费支出决算25.47万元；公务接待费支出决算57.36万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费支出7.69万元。全年使用财政拨款参加其他单位组织的出国团组3个，累计3人次。开支内容包括：①参加自治区人大常委会组织的赴台进行教育、文化、经贸交流；②参加柳州市红十字会组织的赴台考察志愿者参与应急工作；③参加自治区人大常委会组织的赴柬埔寨、缅甸进行民族文化访问和交流。 

　　（二）公务用车购置及运行费支出25.47万元。其中： 

　　公务用车购置支出 0 万元。 

　　公务用车运行支出25.47万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展人大业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，市人大开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出25.47万元，平均每辆3.18万元。 

　　（三）公务接待费支出57.36万元,国内公务接待批次160次，人次4780次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是为了人大工作的需要，用于接待上级单位业务指导、区内外来访人大代表、人大系统业务单位交流等方面的接待工作。 

　　（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比分析 

　　（1））“三公”经费支出与年初预算数对比分析 

　　“三公”经费预算总额100.66万元，其中： 

　　①因公出国（境）经费：2016年没有预算安排因公出国（境）经费。2016年实际发生因公出国（境）经费7.69万元，比预算增加7.69万元，主要是：2016年有三人次因公出国出境。 

　　②公务接待费：2016年预算86.66万元。2016年实际发生公务接待费57.36万元，比预算数减少29.3万元，下降33.81%，下降的主要原因是：我们在单位内部大力宣传中央八项规定，严明财经纪律，严格执行公务接待管理规定。 

　　③公务用车费：2016年预算14万元。 

　　A.公务用车运行维护费：2016年公务用车运行维护费预算14万元。2016年实际发生公务用车运行维护费25.47万元，比预算数增加11.47万元，主要是2016年有二部车辆进行了大修。 

　　B.公务用车购置费: 2016年没有预算安排公务用车购置费，2016年也没有购置公务用车。 

　　（2）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比分析 

　　2016年“三公”经费实际支出90.53万元，同比减少30.9万元，同比下降25.45%。具体情况如下： 

　　①因公出国（境）经费：2016年实际发生因公出国（境）经费7.69万元，同比增加7.69万元，主要是：2016年有三人次因公出国出境。 

　　②公务接待费：2016年实际发生公务接待费57.36万元，同比减少18.91元，同比下降24.79%，下降的主要原因是：我们在单位内部大力宣传中央八项规定，严明财经纪律，严格执行公务接待管理规定。 

　　③公务用车费：2016年公务用车购置及运行维护费25.47万元，同比减少19.69万元，下降43.6%。 

　　A.公务用车运行维护费：2016年实际发生公务用车运行维护费25.47万元，同比减少19.69万元，下降43.6%，下降的原因是：2016年实行车改政策，减少车辆。 

　　B.公务用车购置费:连续三年没有预算安排公务用车购置费,也没有进行相应的车辆购置。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。 

　　2016年本部门机关运行经费支出192.93万元，比2015年增加80.47万元，增长71.55 %。主要原因是：2016年实行车改政策，增加公务用车补贴支出。 

　　（二）政府采购支出情况说明。 

　　2016年本部门政府采购支出总额122.22万元，其中：政府采购货物支出56.31万元、政府采购工程支出15.56万元、政府采购服务支出50.34万元。授予中小企业合同金额122.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122.22万元，占政府采购支出总额的100%。 

　　（三）国有资产占用情况说明。 

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，全部是一般公务用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　2016年，本单位对“人大换届选举工作经费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款240万元，占年初预算的9.46%。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况非常理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。此外,市人大还对本部门“2016年整体支出”进行了绩效评价，绩效评价结果显示，整体支出绩效情况非常理想。 

第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　九、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。