柳州市市直机关工委2016年部门决算

目    录

  第一部分：市直机关工委概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分：市直机关工委2016年部门决算报表

  表一：收入支出决算总表

  表二：收入决算表

  表三：支出决算表

  表四：财政拨款收入支出决算总表

  表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分：市直机关工委2016年度部门决算情况说明

  一、2016 年度收入支出决算总体情况。

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  （一）机关运行经费支出情况说明

    （二）政府采购支出情况说明

    （三）国有资产占用情况说明

    （四）预算绩效管理工作开展情况

  第一部分：柳州市直机关工委概况

  一、主要职能

  （1）指导市直属机关党组织对广大党员、干部和职工进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策的教育。

  （2）拟定市直属机关党的建设工作计划，指导市直属机关党组织抓好党的思想、组织和作风建设，做好党员管理教育和党务干部以及机关科以下党员干部的理论培训。

  （3）协助市委抓好市直属机关各部委办局、人民团体领导班子的思想作风建设，研究制订并实施有效的措施和办法；检查、督促市直属机关党员领导干部开好民主生活会。

  （4）指导市直属机关党组织加强廉政建设，对党员领导干部的有效监督，定期了解党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映市直属机关各部门、单位领导班子、领导干部的思想作风建设情况和问题。

  （5）指导市直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，推进市直属机关两个文明建设。

  （6）审批市直属机关党组织的设立、合并或撤销；考核、任命机关党委及直属总支、支部书记、副书记。

  （7）领导市直属机关各单位机关党的纪律检查工作，根据有关规定调查处理党员干部违犯党纪问题。

  （8）领导市直属机关工会工作委员会、共青团直属机关工作委员会、市直属机关妇女工作委员会等群众组织的工作。

  （9）指导市直属机关各单位妇女工作，维护妇女、儿童合法权益，做好机关妇女思想工作，反映意见、建议和要求，组织开展有利于妇女身心健康的活动；

  （10）负责市直属机关作风建设和文明机关创建的组织、协调、指导和考核工作；

  （11）负责市直属机关法制教育和依法治理工作。

  （12）完成市委交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成

  纳入2016年部门决算的单位共2个，分别为柳州市直属机关工作委员会本级、柳州市直属机关党校。柳州市直属机关工作委员会为财政全额拨款行政单位，柳州市直属机关党校为财政全额拨款事业单位。

  截至2016年12月31日，柳州市直属机关工作委员会人员编制数23人，在职人员21人，退休人员17人；柳州市直机关党校编制数4人，在职人员4人。

第二部分：柳州市直机关工委2016年部门决算报表

表二：收入决算表

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表三：支出决算表

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   表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                                                      单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                      单位：万元

   表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                 单位：万元

  表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                                                                单位：万元

  说明：市直机关工委2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市直机关工委2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况

  （一）收入总计728.66万元；与2015年相比增加40.91万元，增长5.95%。主要原因：根据相关文件精神调整了年度内在职及退休人员的人员经费开支。

  1．财政拨款收入728.54万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2015年相比增加40.82万元， 增长5.94%，主要原因：根据相关文件精神调整了年度内在职及退休人员的人员经费开支。

  2．其他收入0.12万元，为银行存款收入。

  3．上年结转和结余0.06万元，为以前年度为以前年度银行存款利息的结转和结余。

  （二）支出总计728.16万元。与2015年相比增加40.44万元，增长5.88%。主要原因：根据相关文件精神调整了年度内在职及退休人员的人员经费开支。

  1．一般公共服务（类）552.65万元：主要用于主要用于主要用于保证市直机关工委日常运转发生的基本支出和用于围绕市委中心工作，大力推进机关学习型、服务型、创新型党组织建设、机关反腐倡廉建设、机关精神文明建设和机关群团组织建设，不断提升以机关党建工作科学化水平为目标的全年各项培训、调研等工作的开展。

  2．社会保障和就业（类）120.03万元：主要用于市直机关工委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  3.医疗卫生（类）30.86万元：主要用于市直机关工委本级按国家政策计缴医疗保障费用开支。

  4．住房保障支出（类）24.62万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  5．年末结转和结余0.56万元，为本年度或以前年度

  银行存款利息结转和结余；本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，其他收入的结转和结余。

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

  市直机关工委2016年度一般公共预算支出728.16万元，其中：基本支出466.12万元，项目支出262.04万元。

  1、201类36款01项行政运行255.07万元，与年度预算246.75万元相比，多8.32万元，为年度预算的103.37 %。决算数与年度预算数存在差异原因如下：按桂人社发[2015]57号文件精神，调整机关单位人员工资,发放年度考核优秀奖励，2015年绩效奖励。

  2、201类36款02项一般行政管理事务248.04万元，与年度预算247元相比，多1.04万元，为年度预算的100.42%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：2015年度下拨直接支付剩余额度7.26万元结转2016年度使用，2016年度授权支付剩余额度6.216万元。

  3、201类36款50项事业运行35.54万元，与年度预算34.53元相比，多1.01万元，为年度预算的102.92 %。决算数与年度预算数存在差异原因如下：按桂人社发 [2015]57号文件精神，调整机关单位人员工资,发放年度考核优秀奖励。

  4、201类36款99项其他共产党事务支出14万元，与年度预算14万元一致。

  5、208类05款01项  归口管理的行政单位离退休120.03万元，与年度预算120.03万元一致。

  6、210类05款01项行政单位医疗28.60万元，与年度预算一致。

  7、210类05款01项事业单位医疗2.26万元，与年度预算 一致 。

  8、221类02款01项住房公积金24.62万元，年度预算一致。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况

  市直机关工委2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出466.12万元，其中：

  人员经费435.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费30.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明（三公经费增减都要做上下年情况对比，0也要做对比。）

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.32万元；公务接待费支出决算0.18万元。具体情况如下：

  （一）因公出国（境）费支出0万元。

  （二）公务用车购置及运行费支出1.32万元。其中：

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行支出1.32万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，市直机关工委及1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.32万元，平均每辆 1.32万元。

  （三）公务接待费支出0.18万元,国内公务接待批次2批次，接待费开支人数15人次。

  （四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

  2016年“三公”经费支出1.5万元，与年初预算3.75万元相比，减少2.25万元，为年初预算的40%；与上年支出25.32万元相比，减少23.82万元。

  1、因公出国（境）费支出0元，与年初预算一致，与上年支出一致。

  2、公务用车购置及运行费支出1.32万元，年初预算2万元，增减变动主要原因是：公用经费的车辆定额标准与实际开支的差异；上年支出24.64万，与上年支出差异为：2015年，市直机关工委及1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，2016年度机关工委本级车辆进行公务用车改革，目前只保留1个所属单位一辆公务用车。

  3、公务接待费支出0.18万元，与年初预算1.75万元相比减少1.57万元，上年支出0.68万元，2016年度接待区外、区内直属机关工委来柳进行党建工作学习交流考察共两批次，接待人数15人（含陪同），接待费支出0.18万元。增减变动主要原因是：公用经费的人均定额标准与实际开支的差异。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明

  2016年本部门机关运行经费支出30.48万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年增加0.95万元，增长3.22 %。主要原因是：公用经费的人均定额标准调整和人员变动。

  （二）政府采购支出情况说明

  2016年本部门政府采购支出总额17.2万元，其中：政府采购货物支出17.2万元。

  （三）国有资产占用情况说明

  截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况

  2016年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款174万元，占年初预算的29.77%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  其中：（举例细述个别项目情况）

  市直机关基层党组织活动经费，资金总额160万元 ，根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的要求，为了保障机关基层党组织党建活动的开展，不断加强和改进党的思想、组织、作风和制度建设，进一步充分发挥机关基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，增强党组织凝聚力和战斗，为我市的文明建设提供坚强的思想和组织保证。机关基层党组织的活动经费，列入行政经费预算，保障工作需要。项目资金安排使用情况：

  1、举办市直机关基层党组织负责人培训(组织党务工作者到全国干部培训基地进行的培训学习) 。

  2、组织市直机关党组织负责人开展国防教育活。

  3、“融入中心、服务大局，为民服务当先锋”主题实践活动。

  4、拍摄制作机关党务工作基本常识电教。

  5、机关党建研究经费。

  6、“柳州机关党建”平台培训、维护、修改。

  7、编纂《柳州机关党建工作年鉴 2016》。

  8、举办“庆祝建党九十五周年专题宣传系列活动。

  基层党组织及党员对开展活动及教育培训落实资金经费保障的满意程度到达90%以上。

第四部分：名词解释

  一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。