柳州市外事侨务办公室2016年部门决算 

目    录

　　第一部分：柳州市外事侨务办公室概况 

　　一、主要职能  

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分：柳州市外事侨务办公室2016年部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表 

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分：柳州市外事侨务办公室2016年度部门决算情况说明 

　　一、2016 年度收入支出决算总体情况。 

　　二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 

　　三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 

　　四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 

　　五、其他重要事项情况说明。 

　　第四部分  名词解释 

第一部分柳州市外事侨务办公室概况

　　一、主要职能 

　　柳州市外事侨务办公室是负责本市政府外事侨务工作的职能部门，同时履行市委外事工作领导机构的职责；是本市执行国家外交政策和处理重要外事工作的归口管理和协调部门。 

　　主要职责是： 

　　（一）贯彻执行中央的对外方针政策和自治区党委、自治区人民政府、市委、市人民政府关于外事侨务工作的指示和决定，研究提出本市执行有关外事侨务政策具体措施和办法；督促检查全市贯彻执行外事侨务政策的具体措施和办法；督促检查全市贯彻执行外事侨务政策和有关规定的情况。 

　　（二）协调全市外事和涉外活动计划；研究、会签各部门涉外工作的请示报告和邀请外国人来访的上呈报告；协同有关部门处理重大涉外事项。 

　　（三）负责组织接待到我市访问的重要外宾和进行公务活动的各国外交人员、华人、华侨、港澳台同胞；统筹办理市领导的对外交往事宜；指导各单位的外宾接待工作；负责华侨回国安置工作和港澳特别行政区同胞回柳定居的有关工作。 

　　（四）负责全市因公出国赴港澳团组的初审工作；负责申办我市因公出国赴港澳的护照和签证手续。 

　　（五）负责我市与国际友好城市的交流合作；负责我市的对外民间友好交流。 

　　（六）会同外宣传部门做好外事侨务活动的对外宣传工作，提供对外表态口径，会审全市的重要涉外报道和涉外稿件；调查掌握我市及国内外侨情和侨务工作情况，制定工作计划，及时向市政府和自治区侨办汇报，提供侨务信息。 

　　（七）负责全市外事干部的短期业务培训工作；会同有关部门监督和检查外事纪律和保密规定制度的执行情况，及时向有关部门提出处理违反外事纪律和保密规定的意见和建议。 

　　（八）指导和协助各有关单位和学校对外国专家、教师、留学生、实习生进行管理。代管柳州市人民对外友好协会。 

　　（九）归口管理全市（含两县、五个归侨难侨安置点）的侨务工作。对涉外华侨、华人和归侨、侨眷的有关政策及所开展的工作进行必要的统筹、协调。 

　　（十）检查、监督有关部门依法保护归侨、侨眷的合法权益，积极开展归侨、侨眷的工作。 

　　（十一）加强与海外侨胞、华人、港澳同胞联系，会同有关部门开展对外宣传和文化交流活动，做好对华侨、华人、港澳同胞重点人物及社团的团结联谊工作；在中央和自治区对台工作方针指导下，通过侨务渠道开展对台工作。 

　　（十二）负责办理接受华侨和港澳同胞捐赠进口物资的审核和其他相关工作。 

　　（十三）负责归难侨安置管理工作和对国际援助项目的争取，组织实施及督促检查落实等工作。 

　　（十四）承办市人民政府和自治区外事办公室、自治区侨务办公室交办的其他事项。 

　　二、部门决算单位构成 

　　纳入柳州市外事侨务办公室2016年部门决算汇编范围的单位共2个： 

　　（一）柳州市外事侨务办公室，行政单位。 

　　（二）柳州市人民对外友好协会，参公管理财政拨款事业单 

第二部分：柳州市外事侨务办公室2016年部门决算报表

　　详见附件 

第三部分：柳州市外事侨务办公室2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况 

　　（一）收入总计1238.55万元。与2015年相比，收入增加183.13万元，增加主要原因：增加了困难归侨生活救助经费。 

　　1．财政拨款收入1212.84万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。 

　　2．其他收入25.4 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 

　　“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：本级横向拨款及上级部门的拨入的相关经费。 

　　3．上年结转和结余0.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

　　（二）支出总计1238.55万元。与2015相比，支出增加183.44万元，增加主要原因：增加了对困难归侨生活救助工作 。包括： 

　　1．一般公共服务（类）860.93万元：主要用于本办为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项外事华侨事业发展而发生的项目支出。 

　　2．社会保障和就业（类）193.31万元：主要用于柳州市外事侨务办公室本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）62.94万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。 

　　4．住房保障支出（类）43.11万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

　　5．年末结转和结余 78.26万元，为本年度或以前年度 

　　预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

　　二、2016 年度一般公共预算支出决算情况 

　　柳州市外事侨务办公室2016 年度一般公共预算支出1147.06万元，与2015相比，支出增加91.95万元，增加主要原因：增加了对困难归侨生活救助工作，项目支出增加。其中：基本支出802.87万元，项目支出344.19万元。 

　　1.行政运行380.34万元，主要用于本办为保证日常运转发生的基本支出。 

　　2.一般行政管理事务198万元，为主要用于完成各项外事华侨事业发展而发生的项目支出。 

　　3.华侨事务43.58万元，主要用于困难归侨生活补助及侨法宣传的支出。 

　　5.其他一般公共服务支出225.78万元，主要用于有效的保障我市重大外事活动的顺利完成的支出，实现我市与各国友好城市间多方位、多领域、高层次的交流与合作，促进我市的对外开放、经济建设和社会发展。 

　　6.行政事业单位离退休193.31万元，主要用于本办及所属参公事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

　　7.行政单位医疗52.83万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。 

　　8.事业单位医疗10.11万元，主要用于本办所属参公事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。 

　　9.住房公积金42.3万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。 

　　10.购房补贴0.81万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的购房补贴等住房改革方面的支出。 

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况  

　　柳州市外事侨务办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。 

　　四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出802.87万元，其中：人员经费715.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等；公用经费87.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费等。 

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

　　2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算183.7万元；公务用车购置及运行费支出决算1.37万元；公务接待费支出决算62.75万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费支出183.7万元。全年使用财政拨款安排柳州市外事侨务办公室机关、1个所属单位出国团组14个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计15个，累计35人次。开支内容包括： 

　　市委、市人大、市政府、市政协等领导及随行的外事部门翻译人员出访考察,联系项目交流,招商引资等及赴友好城市出席交流活动的因公临时出国（境）费用，含签证费、交通费用、境外食宿费用等。 

　　（二）公务用车购置及运行费支出1.37万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元。 

　　公务用车运行支出1.37万元。主要用于机要文件交换、市内应急因公出行以及开展接待外宾业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，柳州外事侨务办公室及1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.37万元，平均每辆1.37万元。 

　　（三）公务接待费支出62.75万元,含因公外事接待费58.02万元。国内公务接待批次86次，人次900次，其中外事公务接待批次49次，人次605次。公务接待费主要用于用于大型外事活动及接待各国外宾、归侨在柳期间的食宿、礼品费用；正常业务工作接待外事侨务工作同行，前来我市办理业务的基层单位工作人员 、华侨归侨，与其他省市同行进行交流学习，业务往来开支。 

　　（四）2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算183.7万元,与上年同期增加130.48万元，增加原因：一是随着柳州市对外经贸合作交流领域不断拓宽，2016年柳州市城市管理、城市建设、重大经贸、文化、卫生等合作项目类出访团组大幅增加；二是2016年出国费用中有一部分为2015年年底公务出访团组的费用，是2015年结转指标，这些指标均为2015年12月31日下达。公务用车购置支出决算0万元,与上年同期增（减）0万元；公务用车运行支出决算1.37万元，与上年同期减少5.09万元，原因公车改革后经核定只保留了一辆公务应急用车。公务接待费支出决算62.75万元,与上年同期减少7.24万元，原因来柳外宾稍有减少。 

　　六、其他重要事项情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明。 

　　2016年本部门机关运行经费支出87.76万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年增加44.1万元，增长101.1%。主要原因是：人员经费的正常增长及在基本支出中增加了公务交通补贴支出。 

　　（二）政府采购支出情况说明。 

　　2016年本部门政府采购支出总额10.55万元，其中：政府采购货物支出10.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的9.38%。 

　　（三）国有资产占用情况说明。 

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，公车改革核定我办保留公务用车一辆，但是该车辆的资产产权所属市机关事务管理局；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　2016年，（本单位）共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款266.35万元（含使用上年结转结余），占年初预算的105.69%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

　　其中：对外友好交流业务费项目支出绩效：（一）年初安排预算12万元，为市财政经费拨款。（二）对外友好交流业务费2016年财政拨款支出19.9万元（含使用上年结转结余），开支主要在以下几方面：柳州市友好代表团赴越南、缅甸曼德勒、印尼等友好城市出席活动的费用以及赴成都参加中法地方合作高级论坛费用。（三）项目资金管理情况。出访友好城市经费在出访前按照国家因公出国规定按程序逐级申请和上报，各项经费均按原经费预算请示安排使用，无超出预算或使用预算外资金情况。（四）综合评价情况及评价结论。2016年，在市领导的正确领导下，我办工作人员通过挖掘资源，构建平台，与我市友城政府在民间各层面、各领域开展了广泛深入地合作和交流，推动了我市的经济发展和社会进步。 

第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。