柳州市水库移民工作管理局2016年部门决算

　　目    录

　　第一部分：柳州市水库移民工作管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：柳州市水库移民工作管理局2016年部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：柳州市水库移民工作管理局2016年度部门决算情况说明

　　一、2016 年度收入支出决算总体情况

　　二、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　三、2016 年度政府性基金支出决算情况

　　四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

　　六、其他重要事项情况说明。

　　(一) 机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购支出情况说明

　　（三）国有资产占用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第四部分  名词解释

　　第一部分：柳州市水库移民工作管理局概况

　　一、主要职能

　　柳州市水库移民工作管理局是负责我市水库移民安置、管理、协调、监督、检查及指导工作的市人民政府管理参公事业单位。（一）部门机构设置

　　我单位下设三个科室:局办公室、计划财务科、后期扶持科。

　　（二）基本职能

　　贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规及相关文件；负责全市水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，推进全市水利水电工程移民工作；负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向市人民政府提出解决水利水电工程移民安置问题的意见和建议；负责全市水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目的编报，制定移民工作管理办法，并组织或指导实施；负责全市水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作；负责全市水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作；负责全市水利水电工程移民资金的管理；负责全市水利水电工程移民工作管理干部的培训工作；承办市人民政府和自治区水库移民工作管理局交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　柳州市水库移民工作管理局

　　第二部分：柳州市水库移民工作管理局2016年部门决算报表

　　表二：收入决算表

　　                                                                                           单位：万元

　　表三：支出决算表

　　                                                                                               单位：万元

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　                                                                                         单位：万元

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　                                                                                        单位：万元

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　                                            单位：万元

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　                                                                                          单位：万元

第三部分：柳州市水库移民工作管理局2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计2246.26万元，支出总计2246.26万元。于2015年度相比，收、支总计各减少879.01万元，减少28.13%。主要原因：“项目支出结转和结余”比上年减少1071.41万元，主要是2015年发放了2014、2015年度红花电站淹没区移民的土地租金，2016年仅发放2016年度红花电站淹没区移民的土地租金。

　　（一）收入总计2246.26万元。

　　1．财政拨款收入600.47万元，为市本级财政当年拨付的资金。

　　2．其他收入1423.34万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入：主要为大藤峡水利枢纽工程移民项目、落久水利枢纽工程移民项目前期工作经费、实施管理费，红花电站淹地移民的土地租金等。

　　3．上年结转和结余222.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也其他收入的结转和结余。

　　（二）支出总计2246.26万元。包括：

　　1.社会保障和就业（类）37.62万元：主要用大中型水库移民居住地基础设施建设和经济发展;我局本级按国家规定发放的退休人员工资、津补贴方面的支出等。

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（类）15.23万元：主要用于我局本级集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　3. 农林水支出（类）483.71万元：主要用于我局的基本支出，水利工程建设移民支出。

　　4. 住房保障支出（类）20.44万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

　　5.其他支出（类）1348.83万元：主要用于大藤峡水利枢纽工程移民项目、落久水利枢纽工程移民项目管理支出，红花电站淹地移民的土地租金等。

　　6.年末结转和结余340.43万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要为大藤峡水利枢纽工程移民项目、落久水利枢纽工程移民项目前期工作经费、实施管理费，红花电站淹地移民的土地租金等。

　　二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况

　　柳州市水库移民工作管理局2016 年度公共预算财政拨款支出531.14万元，其中：基本支出304.95万元，项目支出    226.19万元。

　　1.社会保障和就业（类）15.69万元：主要用于我局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员抚恤金等方面的支出。

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（类）15.23万元：主要用于我局本级集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。

　　3.农林水支出（类）479.78万元：主要用于我局的基本支出，水利工程建设移民支出 。

　　4.住房保障支出（类）20.44万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况

　　柳州市水库移民工作管理局2016 年度政府性基金支出     25.85万元，其中：项目支出25.85万元。

　　1.社会保障和就业（类）21.93万元：主要用于大中型水库移民居住地基础设施建设和经济发展、水库移民项目实施支出。

　　2.农林水事务（类）3.92万元：主要用于我局大中型水库移民政策实施支出 。

　　四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出304.95万元，其中：人员经费191.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，公务用车购置及运行费支出决算0.28万元。具体情况如下：

　　（一）公务接待费支出0.48万元。主要用于来访的其他市、县水库移民管理单位等人员的用餐支出。国内公务接待批次为7 次，人次为34人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.28万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出0.28万元。主要用于机要文件交换、市内因公出差以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，我局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.28万元，平均每辆0.28万元。本年我局向公务用车管理机构移交车辆2台，拍卖公务车辆2台。

　　（三）“三公”经费支出0.76万元，年初预算数为0.96万元，节约了0.2万元；上年支出数为0.97万元，今年较去年节约了0.21万元。2016年“三公”经费总体较去年节约的原因为公务用车数量相对减少。

　　六、其他重要事项情况说明

　　(一) 机关运行经费支出情况说明

　　2016年本部门机关运行经费支出17.06万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）16.85万元，增长1.2%。主要原因是：新增在职工作人员1名。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2016年本部门政府采购支出总额8.56万元，其中：政府采购货物支出8.56万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；无单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　2016年，本单位共组织对3个项目进行了绩效评价，其中涉及一般公共预算当年财政拨款的为110万元，占年初预算的15%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

　　其中：2016年计划实施1个水库移民扶持项目，修建三面光排水渠道，目前已完成预算投资。

第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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