柳州市人民政府办公室2016年部门决算

　　目    录

　　第一部分：柳州市人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：柳州市人民政府办公室（汇总）2016年部门决算报表（见附件）

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分：柳州市人民政府办公室（汇总）2016年度部门决算情况说明

　　一、2016 年度收入支出决算总体情况。

　　二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

　　三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

　　四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

　　五、其他重要事项情况说明。

　　第四部分  名词解释

　　附件：柳州市人民政府办公室（汇总）2016年部门决算报表

第一部分：柳州市人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　柳州市人民政府办公室是市人民政府的参谋部门和综合办事机构，承担市政府的日常政务和事务性工作。主要职责如下：

　　（一）负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电；

　　（二）协助人民政府领导同志组织起草或审核以人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文；

　　（三）负责督促检查市人民政府各部门和各级人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市各级人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告；

　　（四）协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故；

　　（五）及时采编各类信息，全面反映全市经济和社会发展动态，为市政府领导决策服务；

　　（六）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示，协助处理市直各部门、各有关单位以及各级人民政府反映的重要问题；

　　（七）负责搞好综合协调，加强督促检查；做好市领导外出、下基层、来宾接待、处理群众上访、应急事件指挥中心等服务工作；

　　（八）负责市政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全市政务服务、政府信息公开、政务公开工作；

　　（九）做好接待和行政事务工作，为市人民政府领导同志服务；

　　（十）管理市人民政府驻外办事（联络）处。

　　二、部门决算单位构成

　　（一）柳州市人民政府办公室（本级）

　　（二）柳州市政府“12345”

　　（三）柳州市人民政府驻上海联络处

　　（四）柳州市人民政府驻深圳办事处

　　（五）柳州市人民政府驻北京联络处

　　（六）柳州市人民政府驻南宁办事处

　　（七）柳州市人民政府驻广州办事处

第二部分：柳州市人民政府办公室（汇总）2016年部门决算

　　详见附件。

第三部分：柳州市人民政府办公室（汇总）2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计4,828万元，比上年同期增加1,076.93万元，同比增长28.71%。

　　1．财政拨款收入4,411.01万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。比上年同期增加951.07万元，同比增长27.49%。主要原因：一是机构运行费增加，二是由于人员变动导致人员经费增加。

　　2．其他收入77.03万元，为柳州市人民政府驻上海联络处、驻广州办事处的门面、住房租金收入。比上年同期增加77.03万元，同比增长100%。

　　3．上年结转和结余339.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）支出总计4,418.99万元，比上年同期增加1,007.88万元，同比增长29.55%。包括：

　　1．一般公共服务（类）3,702.24万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关活动等方面支出。比上年同期增加1,057.70万元，同比增长40%。主要原因：一是机构一运行费增加，二是人员变动导致人员经费增加。

　　2．社会保障和就业（类）419.44万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比上年同期增加8.95万元，同比增长2.18%。

　　3．医疗卫生与计划生育支出109.83万元：主要用于职工医疗保健方面的支出。比上年同期减少27.50万元，同比下降20.02%。

　　4.城乡社区支出15万元：主要用于编制柳州市突发事件应急体系建设“十三五”规划方面的支出。比上年同期增加15万元，同比增长100%。

　　5.住房保障支出（类）135.81万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年同期增加6.53万元，同比增长5.05%。主要原因是调整工资后住房公积金增加。

　　6．年末结转和结余409.02万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

　　柳州市人民政府办公室（汇总）2016 年度一般公共预算支出4,382.31万元，其中：基本支出4,174.53万元，项目支出207.79万元。

　　基本支出中包括：

　　工资福利支出1,727.43万元，主要为基本工资、津贴补贴、奖金等支出；

　　商品和服务支出1,345.43万元，主要为办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等支出；

　　对个人和家庭的补助支出643.28万元，主要为退休费、医疗费、住房公积金等支出；

　　其他资本性支出418.39万元，主要为办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出；

　　其他支出40万元，主要为赠与支出。

　　项目支出中包括：

　　工资福利支出27.56万元，主要为基本工资、津贴补贴等支出；

　　商品和服务支出176.65万元，主要为办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等支出；

　　对个人和家庭的补助支出2.87万元，主要为医疗费等支出；

　　其他资本性支出0.70万元，主要为办公设备购置支出。

　　三、2016年度政府性基金支出决算情况

　　柳州市人民政府办公室（汇总）2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,174.53万元，其中：人员经费2,370.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；公用经费1,803.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等。

　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.80万元；公务用车购置及运行费支出决算108.61万元；公务接待费支出决算    39.78万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出7.80万元。全年使用财政拨款安排柳州市人民政府办公室（汇总）7个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计 1人次。开支内容包括：应急指挥中心出国访问经费专项支出。

　　（二）公务用车购置及运行费支出108.61万元。其中：公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出108.61万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展应急、督查、扶贫业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，柳州市人民政府办公室（汇总）7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为55辆，全年运行费支出108.61万元，平均每辆  1.97万元，与上年比较减少1.93万元。

　　（三）公务接待费支出39.78万元。全年国内公务接待批次 403次，人次3374次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

　　（四）“三公”经费支出增减变动情况

　　1. 因公出国（境）费与上年相比减少5.02万元，减少原因为出国批次减少；

　　2. 公务用车购置及运行费与年初预算数相比减少30.13万元，与上年相比减少141.44万元，减少原因为公务用车改革车辆减少；

　　3. 公务接待费与年初预算数相比减少31.14万元，与上年相比减少11.13万元，减少原因为公务接待批次、人员减少。

　　六、其他重要事项情况说明

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。

　　2016年本部门机关运行经费支出1,803.82万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年增加1,199.69万元，增长198.58%。主要原因是：增加办公设备；政府热线系统平台升级费用增加；劳务费、差旅费、邮电费、印刷费等价格上涨造成费用增加。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2016年本部门政府采购支出总额129.26万元，其中：政府采购货物支出129.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额129.26万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆55辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车29辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车26辆，其他用车主要是已办理车辆过户变更手续待处理注销车辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　2016年，（本单位）共组织对7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款630.31万元，占年初预算的 43.44%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，经济效益、社会效益、生态效益、满意度情况均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　其中：市应急办应急管理工作项目，项目资金59万元。

　　（一）经济性分析：2016年支出经费59万元，项目成本未超标。

　　（二）效率性分析：2016年项目按进度实施，年内举办1次全市应急管理工作会议，1次柳来河应急合作联席会议，1期应急管理干部业务培训班，开展了3次市本级应急预案演练，组织2个应急课题研究，支持2个基层应急管理工作示范点建设，支持2个基层应急志愿者队伍建设，深入基层指导工作2次，完成了柳州市应急管理体系建设十三五规划的编制工作。召开的会议有通知、签到表，应急演练有方案、部署、图片，应急课题研究有设计方案、成果性资料，应急规范化建设示范点有建设方案、建成情况。

　　（三）有效性分析：应急管理干部业务培训提升了各县区、市应急委成员单位应急管理干部、业务骨干的业务素质和应对突发事件的能力和水平；通过开展应急预案演练，进一步磨合了应急联动机制、锻炼了应急救援队伍；通过开展应急管理科普宣教工作，进一步提升广大群众防灾避险的意识和自救互救的能力防危处突的知识和技能；通过开展应急管理课题研究，进一步为全市应急管理工作提供好的思路和建议；通过开展柳来河区域应急联动，进一步加强沟通与交流，相互借鉴好的经验和做法，对提升区域内各市应急管理工作具有很好的促进作用；完成了柳州市应急管理体系建设十三五规划的编制，为今后五年全市的应急管理工作指明了方向。

　　（四）可持续性分析：应急管理工作具有持续性的特点，应急管理科普宣教与培训、应急预案演练、应急平台的运行维护、应急管理课题研究、应急管理工作的检查、指导等工作是每年必须开展的常规工作，结合自治区以及市委、市政府的工作重点，我办每年对应急管理工作要点进行统筹谋划，合理确定工作重点，进而确定预算绩效目标和实施进度计划。

　　该支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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